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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+741 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
101,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,82 %
Position
235
Neu
235
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+54,8 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+46,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+42,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,18 % |
| 2 | Energie | 13,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,97 % |
| 4 | Industrie | 1,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 7,46 % |
+2.361.835
| Neu | +54,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 6,65 % |
+538.051
| Neu | +48,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 45,2 Mio. $ | 6,18 % |
+1.950.770
| Neu | +46,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 5,82 % |
+264.574
| Neu | +42,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 5,76 % |
+814.421
| Neu | +42,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 4,79 % |
+424.058
| Neu | +35,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 4,69 % |
+1.570.893
| Neu | +34,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 4,25 % |
+485.901
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
NTG
9
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 27 Mio. $ | 3,7 % |
+92.445
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,52 % |
+277.859
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,23 % |
+457.425
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSJF
12
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| 15,5 Mio. $ | 2,12 % |
+590.133
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,74 % |
+262.571
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,63 % |
+56.878
| Neu | +12 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
966 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,6 % |
+62.712
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,59 % |
+136.387
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,51 % |
+157.999
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
525 Mio. $
| 9,42 Mio. $ | 1,29 % |
+215.713
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSJE
19
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| 8,59 Mio. $ | 1,17 % |
+327.689
| Neu | +8,73 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 1,1 % |
+165.543
| Neu | +8,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSCG
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 7,35 Mio. $ | 1,01 % |
+333.213
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSCH
22
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 6,86 Mio. $ | 0,94 % |
+307.503
| Neu | +7,01 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,91 % |
+74.610
| Neu | +6,58 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSCF
24
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
+284.772
| Neu | +6,23 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,15 Mio. $ | 0,7 % |
+253.248
| Neu | +5,36 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2013
Für Linscomb Wealth ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 235 Positionen im Wert von 731 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 2.361.835 Aktien im Wert von 54,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2013 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 2.361.835 Aktien im Wert von 54,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2013 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2013 wurden 235 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2013 am 1. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .