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Linscomb Wealth

Linscomb Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,31 Mrd. $ Umschlag 16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,66 %
Position
276
Neu
12
Aufgestockt
126
Reduziert
91
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,55 Mio. $
2
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,82 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,3 Mio. $
4
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+1,17 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,63 Mio. $
2
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
+1,35 Mio. $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+828.000 $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+539.229 $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+488.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,63 %
2 Energie 9,49 %
3 Technologie 5,78 %
4 Finanzwesen 4,79 %
5 Gesundheitswesen 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
158 Mio. $ 12,99 %
3.794.949
+61.813
+2 % +2,55 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
DHS-Symbol
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
95,3 Mio. $ 7,82 %
1.310.140
+4.067
+0,3 % +294.127 $
2013 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
93,7 Mio. $ 7,69 %
317.989
+670
+0,2 % +194.158 $
2013 Q2
24 Quartale
DON-Symbol
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
73,6 Mio. $ 6,04 %
2.034.357
+32.664
+2 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
73,1 Mio. $ 5,99 %
1.880.445
-4.140
-0,2 % -158.670 $
2013 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
66,4 Mio. $ 5,45 %
866.153
+14.424
+2 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
46,2 Mio. $ 3,79 %
307.950
-2.480
-0,8 % -365.240 $
2013 Q2
24 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
41,7 Mio. $ 3,42 %
413.732
+2.817
+0,7 % +281.660 $
2013 Q2
24 Quartale
EES-Symbol
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
25,9 Mio. $ 2,12 %
721.168
+20.843
+3 % +752.974 $
2013 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,33 %
121.396
-1.163
-0,9 % -147.649 $
2013 Q2
24 Quartale
DVY-Symbol
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,11 %
135.886
-368
-0,3 % -36.309 $
2013 Q2
24 Quartale
IDV-Symbol
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,06 %
420.660
+6.979
+2 % +216.392 $
2013 Q3
23 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,01 %
186.509
-1.820
-1 % -119.104 $
2013 Q2
24 Quartale
MDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,97 %
33.281
-487
-1 % -170.193 $
2013 Q2
24 Quartale
DGRS-Symbol
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
387 Mio. $
11,7 Mio. $ 0,96 %
329.747
+3.249
+1 % +114.174 $
2013 Q3
23 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,96 %
98.644
-1.766
-2 % -206.378 $
2013 Q2
24 Quartale
DEM-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,81 %
222.016
+1.720
+0,8 % +75.289 $
2013 Q2
24 Quartale
SUM-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
9,8 Mio. $ 0,8 %
515.619
– –
2015 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
9,04 Mio. $ 0,74 %
64.942
+75
+0,1 % +10.382 $
2013 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,68 %
74.467
-131
-0,2 % -14.444 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,86 Mio. $ 0,65 %
158.876
-9.760
-6 % -475.557 $
2013 Q2
24 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
179 Mrd. $
7,6 Mio. $ 0,62 %
90.318
+1.782
+2 % +140.274 $
2013 Q2
24 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
457 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,61 %
59.558
-35
-0,1 % -4.232 $
2013 Q2
24 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,6 %
134.414
-708
-0,5 % -39.100 $
2013 Q2
24 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,6 %
35.079
+113
+0,3 % +22.383 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Linscomb Wealth 276 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2019 weist 12 neu, 126 erhöht, 91 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dow Inc: 34.477 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DuPont de Nemours mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2019 war Dow Inc: 34.477 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2019 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in Cencora im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 828.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2019 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
  • Linscomb Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2019 am 6. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .