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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 9.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.66%
Posición
276
Nuevas
12
Aumentadas
126
Reducidas
91
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 828 k |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 539 k |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 488 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.63% |
| 2 | Energía | 9.49% |
| 3 | Tecnología | 5.78% |
| 4 | Finanzas | 4.79% |
| 5 | Salud | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 158 M | 12.99% |
3,794,949
+61,813
| +2% | +USD 2.55 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1633 M
| USD 95.3 M | 7.82% |
1,310,140
+4,067
| +0.3% | +USD 294 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 93.7 M | 7.69% |
317,989
+670
| +0.2% | +USD 194 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| USD 73.6 M | 6.04% |
2,034,357
+32,664
| +2% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 73.1 M | 5.99% |
1,880,445
-4,140
| -0.2% | -USD 159 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 66.4 M | 5.45% |
866,153
+14,424
| +2% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 46.2 M | 3.79% |
307,950
-2,480
| -0.8% | -USD 365 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 41.7 M | 3.42% |
413,732
+2,817
| +0.7% | +USD 282 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 25.9 M | 2.12% |
721,168
+20,843
| +3% | +USD 753 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 16.3 M | 1.33% |
121,396
-1,163
| -0.9% | -USD 148 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 13.5 M | 1.11% |
135,886
-368
| -0.3% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 12.9 M | 1.06% |
420,660
+6,979
| +2% | +USD 216 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 12.3 M | 1.01% |
186,509
-1,820
| -1% | -USD 119 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 11.8 M | 0.97% |
33,281
-487
| -1% | -USD 170 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
| USD 11.7 M | 0.96% |
329,747
+3,249
| +1% | +USD 114 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 11.7 M | 0.96% |
98,644
-1,766
| -2% | -USD 206 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3967 M
| USD 9.9 M | 0.81% |
222,016
+1,720
| +0.8% | +USD 75.3 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 9.8 M | 0.8% |
515,619
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 9.04 M | 0.74% |
64,942
+75
| +0.1% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 8.32 M | 0.68% |
74,467
-131
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 7.86 M | 0.65% |
158,876
-9,760
| -6% | -USD 476 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 7.6 M | 0.62% |
90,318
+1,782
| +2% | +USD 140 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 7.41 M | 0.61% |
59,558
-35
| -0.1% | -USD 4.23 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 7.36 M | 0.6% |
134,414
-708
| -0.5% | -USD 39.1 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 7.28 M | 0.6% |
35,079
+113
| +0.3% | +USD 22.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Linscomb Wealth mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1219 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Linscomb Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 126, 91 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dow Inc: 34,477 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue DuPont de Nemours, por un valor estimado de USD 1.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2019 fue Dow Inc: 34,477 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 2.55 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2019 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cencora en T2 2019, con una venta estimada de USD 828 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 57% de su cartera de USD 1219 M en T2 2019.
- Linscomb Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1219 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 6 ago 2019.