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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 904 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.75 M
(-0.3%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.64%
Posición
293
Nuevas
13
Aumentadas
138
Reducidas
90
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 7.4 M |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.61% |
| 2 | Energía | 16.19% |
| 3 | Industriales | 3.42% |
| 4 | Salud | 3.31% |
| 5 | Tecnología | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 86.7 M | 9.59% |
937,711
-23,811
| -2% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1633 M
| USD 75.7 M | 8.38% |
1,228,812
+103,240
| +9% | +USD 6.26 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 64.8 M | 7.18% |
2,238,855
-99,075
| -4% | -USD 2.78 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 60.8 M | 6.73% |
293,805
+5,133
| +2% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| USD 55.6 M | 6.15% |
1,990,290
-29,250
| -1% | -USD 791 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 38.6 M | 4.27% |
364,282
-10,725
| -3% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 31.2 M | 3.46% |
396,196
+6,106
| +2% | +USD 477 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 27.8 M | 3.08% |
734,187
+36,119
| +5% | +USD 1.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 23.3 M | 2.58% |
293,385
-43,471
| -13% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 20.2 M | 2.24% |
791,862
+43,078
| +6% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 117 M
| USD 12.9 M | 1.43% |
575,797
-315,409
| -35% | -USD 7.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 12.8 M | 1.42% |
379,763
+680
| +0.2% | +USD 23.8 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 12.7 M | 1.41% |
48,144
-962
| -2% | -USD 246 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 11.6 M | 1.29% |
144,736
-6,140
| -4% | -USD 510 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 11.6 M | 1.28% |
131,783
-7,125
| -5% | -USD 611 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSJF
16
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| USD 11.2 M | 1.25% |
434,855
-95,926
| -18% | -USD 2.53 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 9.42 M | 1.04% |
341,709
+18,450
| +6% | +USD 490 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3967 M
| USD 8.89 M | 0.98% |
210,802
-45,052
| -18% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 912 M
| USD 7.75 M | 0.86% |
44,264
-2,207
| -5% | -USD 401 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSCG
20
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 7.42 M | 0.82% |
335,918
+18,204
| +6% | +USD 404 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSCH
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 7.1 M | 0.79% |
312,593
+22,101
| +8% | +USD 503 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 6.2 M | 0.69% |
51,221
+390
| +0.8% | +USD 48 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.82 M | 0.64% |
275,584
+47,563
| +21% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 5.61 M | 0.62% |
50,031
+1,468
| +3% | +USD 167 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.6 M | 0.62% |
202,740
+292
| +0.1% | +USD 7.94 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Linscomb Wealth mantenía 293 posiciones valuadas en USD 904 M, un 0.3% menos que los USD 906 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Linscomb Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 138, 90 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Independent Bank Group, Inc.: 34,362 acciones con un valor de USD 1.34 M. La mayor venta fue Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, por un valor estimado de USD 7.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T4 2014 fue Independent Bank Group, Inc.: 34,362 acciones por un valor de USD 1.34 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US High Dividend Fund durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 6.26 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T4 2014 fue en Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, con un recorte estimado de USD 7.4 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 54% de su cartera de USD 904 M en T4 2014.
- Linscomb Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 0.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 904 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T4 2014, presentado el 4 feb 2015.