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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$9.04억
AUM 성장
-US$275만
(-0.3%)
자금 흐름
-US$1234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.64%
보유액
293
신규
13
증가
138
축소
90
청산됨
21
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$626만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$182만 |
| 3 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$149만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$140만 |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$740만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$336만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$278만 |
| 4 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$253만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.61% |
| 2 | 에너지 | 16.19% |
| 3 | 산업재 | 3.42% |
| 4 | 헬스케어 | 3.31% |
| 5 | 정보기술 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$8669만 | 9.59% |
937,711
-23,811
| -2% | -US$222만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$7567만 | 8.38% |
1,228,812
+103,240
| +9% | +US$626만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6484만 | 7.18% |
2,238,855
-99,075
| -4% | -US$278만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$6078만 | 6.73% |
293,805
+5,133
| +2% | +US$104만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$5556만 | 6.15% |
1,990,290
-29,250
| -1% | -US$79.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3861만 | 4.27% |
364,282
-10,725
| -3% | -US$111만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$3122만 | 3.46% |
396,196
+6,106
| +2% | +US$47.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2781만 | 3.08% |
734,187
+36,119
| +5% | +US$140만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$2330만 | 2.58% |
293,385
-43,471
| -13% | -US$336만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2020만 | 2.24% |
395,931
+21,539
| +6% | +US$114만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$1288만 | 1.43% |
575,797
-315,409
| -35% | -US$740만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1279만 | 1.42% |
379,763
+680
| +0.2% | +US$2.38만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1271만 | 1.41% |
48,144
-962
| -2% | -US$24.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$1165만 | 1.29% |
144,736
-6,140
| -4% | -US$51만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1157만 | 1.28% |
131,783
-7,125
| -5% | -US$61.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BSJF
16
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1125만 | 1.25% |
434,855
-95,926
| -18% | -US$253만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$942만 | 1.04% |
341,709
+18,450
| +6% | +US$49만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$889만 | 0.98% |
210,802
-45,052
| -18% | -US$205만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
| US$775만 | 0.86% |
44,264
-2,207
| -5% | -US$40.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BSCG
20
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$742만 | 0.82% |
335,918
+18,204
| +6% | +US$40.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BSCH
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$710만 | 0.79% |
312,593
+22,101
| +8% | +US$50.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$620만 | 0.69% |
51,221
+390
| +0.8% | +US$4.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BSCI
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$582만 | 0.64% |
275,584
+47,563
| +21% | +US$101만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575억
| US$561만 | 0.62% |
50,031
+1,468
| +3% | +US$16.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$560만 | 0.62% |
202,740
+292
| +0.1% | +US$7.94천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$9.04억였으며 전 분기 US$9.06억보다 0.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 138개 증가, 90개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Independent Bank Group, Inc. 주식으로, 34,362주를 보유했으며 가치는 US$134만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$740만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Independent Bank Group, Inc. 주식으로, US$134만 상당의 34,362주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2014년 4분기에 WisdomTree US High Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$626만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 4분기에 GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.04억 중 54% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.3% 하락해 US$9.04억 규모가 됐어요.
2015년 2월 4일에 제출된 Linscomb Wealth의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.