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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.56%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$9.16억
AUM 성장
-US$1599만
(-1.7%)
자금 흐름
+US$97.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.54%
보유액
278
신규
19
증가
122
축소
90
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$985만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$211만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$192만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$186만 |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$93.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$372만 |
| 2 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$224만 |
| 3 |
BSCF
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
|
+US$219만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$205만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.13% |
| 2 | 에너지 | 14.42% |
| 3 | 헬스케어 | 3.71% |
| 4 | 산업재 | 3.25% |
| 5 | 정보기술 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$7781만 | 8.49% |
935,258
-11,823
| -1% | -US$102만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1억
| US$7616만 | 8.31% |
1,280,586
+15,293
| +1% | +US$93.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$6666만 | 7.28% |
1,681,173
+238,124
| +17% | +US$985만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$6512만 | 7.11% |
2,170,940
-50,015
| -2% | -US$153만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$6223만 | 6.79% |
300,288
+1,855
| +0.6% | +US$39.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$5598만 | 6.11% |
2,032,053
-13,260
| -0.6% | -US$37.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$3875만 | 4.23% |
362,115
+876
| +0.2% | +US$9.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$3416만 | 3.73% |
1,109,196
+64,602
| +6% | +US$211만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$3082만 | 3.36% |
404,434
-4,370
| -1% | -US$34.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1938만 | 2.12% |
257,833
-13,403
| -5% | -US$105만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1239만 | 1.35% |
45,350
-2,145
| -5% | -US$59.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1211만 | 1.32% |
131,636
+192
| +0.1% | +US$1.78만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$1110만 | 1.21% |
142,915
-154
| -0.1% | -US$1.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$1058만 | 1.16% |
374,940
+16,566
| +5% | +US$47.1만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.3억
| US$798만 | 0.87% |
183,654
+3,658
| +2% | +US$16.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.1억
| US$770만 | 0.84% |
238,129
-107,977
| -31% | -US$372만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$765만 | 0.83% |
60,052
+817
| +1% | +US$10.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BSCH
18
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$684만 | 0.75% |
300,734
-7,151
| -2% | -US$16.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BSCG
19
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$666만 | 0.73% |
299,663
-4,794
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19억
| US$644만 | 0.7% |
306,837
-61,480
| -17% | -US$137만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$625만 | 0.68% |
199,360
+680
| +0.3% | +US$2.18만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BSCI
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$621만 | 0.68% |
292,002
+5,568
| +2% | +US$11.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$580만 | 0.63% |
131,463
+40,860
| +45% | +US$186만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8억
| US$573만 | 0.63% |
38,829
-2,328
| -6% | -US$39.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$559만 | 0.61% |
263,144
+12,183
| +5% | +US$26만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$9.16억였으며 전 분기 US$9.32억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 122개 증가, 90개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reynolds American Inc 주식으로, 24,930주를 보유했으며 가치는 US$93.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares International Select Dividend ETF 주식으로, 추정 금액은 US$372만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Reynolds American Inc 주식으로, US$93.1만 상당의 24,930주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2015년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$985만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares International Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 2분기에 LORILLARD INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.16억 중 58% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$9.16억 규모가 됐어요.
2015년 8월 5일에 제출된 Linscomb Wealth의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.