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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$9.24억
AUM 성장
+US$4039만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.11%
보유액
268
신규
15
증가
108
축소
97
청산됨
16
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1426만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1197만 |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$751만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$301만 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$2979만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$172만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$153만 |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$146만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.8% |
| 2 | 에너지 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 3.65% |
| 4 | 산업재 | 3.5% |
| 5 | 정보기술 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1억
| US$9729만 | 10.53% |
1,537,430
+127,057
| +9% | +US$751만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$8547만 | 9.25% |
2,382,160
+413,307
| +21% | +US$1426만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$7780만 | 8.42% |
930,681
+4,138
| +0.4% | +US$33.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$6783만 | 7.34% |
328,249
+15,339
| +5% | +US$301만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$6547만 | 7.09% |
2,270,190
+20,030
| +0.9% | +US$53.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$6009만 | 6.51% |
2,093,511
+21,960
| +1% | +US$57.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$3610만 | 3.91% |
344,375
-12,164
| -3% | -US$121만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$3338만 | 3.61% |
417,609
-2,105
| -0.5% | -US$15.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1856만 | 2.01% |
227,274
-5,383
| -2% | -US$41.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1320만 | 1.43% |
+381,646
| 신규 | +US$1197만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1176만 | 1.27% |
44,750
-619
| -1% | -US$15.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$1129만 | 1.22% |
440,325
+23,520
| +6% | +US$55.6만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1036만 | 1.12% |
125,153
-2,998
| -2% | -US$23.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$981만 | 1.06% |
143,420
-822
| -0.6% | -US$5.51만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$924만 | 1% |
60,673
+569
| +0.9% | +US$8.04만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.1억
| US$871만 | 0.94% |
300,350
+7,317
| +2% | +US$20.1만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$721만 | 0.78% |
130,584
+245
| +0.2% | +US$1.28만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.3억
| US$708만 | 0.77% |
203,136
+16,386
| +9% | +US$51.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$619만 | 0.67% |
57,187
+2,063
| +4% | +US$21.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BSCH
20
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$610만 | 0.66% |
269,507
-14,775
| -5% | -US$33.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BSCI
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$585만 | 0.63% |
276,845
-5,589
| -2% | -US$11.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$574만 | 0.62% |
268,432
-897
| -0.3% | -US$1.89만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$555만 | 0.6% |
203,748
+4,328
| +2% | +US$10.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.85억
| US$548만 | 0.59% |
194,083
+13,474
| +7% | +US$34.5만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1501억
| US$501만 | 0.54% |
169,401
+25,106
| +17% | +US$69.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$9.24억 상당의 268개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.83억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 108개 증가, 97개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 381,646주를 보유했으며 가치는 US$1320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 금액은 US$2979만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, US$1320만 상당의 381,646주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2016년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1426만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2016년 1분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$2979만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.24억 중 60% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$9.24억에 이르렀어요.
2016년 5월 4일에 제출된 Linscomb Wealth의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.