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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.16%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$1351만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.04%
보유액
258
신규
13
증가
106
축소
95
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$449만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$297만 |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$109만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$2014만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$100만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$87.4만 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$82.8만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$71.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.97% |
| 2 | 에너지 | 10.17% |
| 3 | 건강관리 | 4.07% |
| 4 | 산업재 | 3.99% |
| 5 | 금융 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1.38억 | 12.38% |
3,349,526
+110,253
| +3% | +US$449만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$15.9억
| US$1.03억 | 9.23% |
1,510,483
-12,100
| -0.8% | -US$82.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$8176만 | 7.31% |
335,901
+4,535
| +1% | +US$109만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$7816만 | 6.99% |
2,246,640
-29,015
| -1% | -US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$7179만 | 6.42% |
889,226
+6,417
| +0.7% | +US$52.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.6억
| US$6815만 | 6.1% |
2,091,555
-10,734
| -0.5% | -US$34.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$4238만 | 3.79% |
340,500
-766
| -0.2% | -US$9.44만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$3860만 | 3.45% |
434,189
-3,103
| -0.7% | -US$27.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1980만 | 1.77% |
484,967
+9,067
| +2% | +US$36.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$1779만 | 1.59% |
192,912
-9,501
| -5% | -US$87.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$1696만 | 1.52% |
516,450
+11,217
| +2% | +US$36.2만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$1448만 | 1.29% |
517,066
-773,428
| -60% | -US$2014만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$1311만 | 1.17% |
41,280
+3,393
| +9% | +US$107만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$1233만 | 1.1% |
376,833
+14,140
| +4% | +US$45.8만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$1230만 | 1.1% |
120,195
-2,736
| -2% | -US$27.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.81억
| US$917만 | 0.82% |
275,729
+5,095
| +2% | +US$16.9만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$879만 | 0.79% |
127,564
-3,980
| -3% | -US$27.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$845만 | 0.76% |
141,073
-430
| -0.3% | -US$2.63만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$834만 | 0.75% |
127,991
+3,076
| +2% | +US$19.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41억
| US$827만 | 0.74% |
201,724
+2,254
| +1% | +US$9.24만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$817만 | 0.73% |
61,769
+1,032
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$752만 | 0.67% |
58,067
-1,228
| -2% | -US$16.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5조
| US$747만 | 0.67% |
207,496
+6,248
| +3% | +US$23.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$624만 | 0.56% |
68,238
+1,004
| +1% | +US$8.66만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$555만 | 0.5% |
36,247
-767
| -2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$11.2억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Linscomb Wealth의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 106개 증가, 95개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LHC Group LLC으로, 33,400주를 보유했으며 가치는 US$227만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock으로, 추정 금액은 US$2014만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 건강관리 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 LHC Group LLC으로, US$227만 상당의 33,400주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$2014만예요.
- Linscomb Wealth는 2017년 2분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 59%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2017년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2017년 8월 15일에 제출된 Linscomb Wealth의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.