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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-8,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,04 %
Position
258
Neu
13
Aufgestockt
106
Reduziert
95
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+873.682 $ |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+828.103 $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+715.529 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,97 % |
| 2 | Energie | 10,17 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| 4 | Industrie | 3,99 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 12,38 % |
3.349.526
+110.253
| +3 % | +4,49 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 9,23 % |
1.510.483
-12.100
| -0,8 % | -828.103 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 7,31 % |
335.901
+4.535
| +1 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 6,99 % |
2.246.640
-29.015
| -1 % | -1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 6,42 % |
889.226
+6.417
| +0,7 % | +525.030 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 6,1 % |
2.091.555
-10.734
| -0,5 % | -347.866 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 3,79 % |
340.500
-766
| -0,2 % | -94.393 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 3,45 % |
434.189
-3.103
| -0,7 % | -274.996 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,77 % |
484.967
+9.067
| +2 % | +367.522 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,59 % |
192.912
-9.501
| -5 % | -873.682 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 17 Mio. $ | 1,52 % |
516.450
+11.217
| +2 % | +362.461 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 14,5 Mio. $ | 1,29 % |
517.066
-773.428
| -60 % | -20,1 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,17 % |
41.280
+3.393
| +9 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,1 % |
376.833
+14.140
| +4 % | +458.385 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,1 % |
120.195
-2.736
| -2 % | -275.882 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 9,17 Mio. $ | 0,82 % |
275.729
+5.095
| +2 % | +168.803 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,79 Mio. $ | 0,79 % |
127.564
-3.980
| -3 % | -273.220 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,76 % |
141.073
-430
| -0,3 % | -26.321 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,75 % |
127.991
+3.076
| +2 % | +199.038 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,74 % |
201.724
+2.254
| +1 % | +92.378 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,73 % |
61.769
+1.032
| +2 % | +131.650 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,67 % |
58.067
-1.228
| -2 % | -168.318 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,47 Mio. $ | 0,67 % |
207.496
+6.248
| +3 % | +230.990 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,56 % |
68.238
+1.004
| +1 % | +86.630 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,5 % |
36.247
-767
| -2 % | -110.852 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Linscomb Wealth 258 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2017 weist 13 neu, 106 erhöht, 95 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war LHC Group LLC: 33.400 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Summit Materials, Inc. Class A Common Stock mit einem geschätzten Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2017 war LHC Group LLC: 33.400 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2017 entfiel auf Summit Materials, Inc. Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Halliburton im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 317.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .