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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+220,31 %
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-368.623 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,81 %
Position
276
Neu
14
Aufgestockt
119
Reduziert
86
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Hess
HES
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+586.023 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+3,95 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+837.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,58 % |
| 2 | Energie | 10,19 % |
| 3 | Technologie | 5,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 12,84 % |
3.733.136
+59.184
| +2 % | +2,37 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 7,97 % |
1.306.073
+3.969
| +0,3 % | +279.345 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 7,6 % |
317.319
+1.330
| +0,4 % | +363.669 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 6,03 % |
2.001.693
+16.781
| +0,8 % | +586.023 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 6,01 % |
1.884.585
-9.495
| -0,5 % | -350.648 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 5,79 % |
851.729
-6.509
| -0,8 % | -496.271 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 3,78 % |
310.430
-3.248
| -1 % | -453.170 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 3,44 % |
410.915
-41.095
| -9 % | -3,95 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
692 Mio. $
| 25,3 Mio. $ | 2,13 % |
700.325
+34.347
| +5 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q3
22 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 1,22 % |
122.559
-518
| -0,4 % | -56.515 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,13 % |
136.254
-2.452
| -2 % | -234.856 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,07 % |
413.681
+11.510
| +3 % | +354.925 $ |
2013 Q3
22 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,03 % |
188.329
-29.422
| -14 % | -1,85 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,98 % |
33.768
-297
| -0,9 % | -99.904 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,98 % |
100.410
-1.249
| -1 % | -140.146 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
393 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,95 % |
326.498
+9.679
| +3 % | +336.003 $ |
2013 Q3
22 Quartale
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,81 % |
220.296
+3.355
| +2 % | +144.965 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,76 % |
64.867
+931
| +1 % | +124.706 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 8,05 Mio. $ | 0,68 % |
515.619
| – | – |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 8,01 Mio. $ | 0,67 % |
168.636
-640
| -0,4 % | -27.147 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,64 % |
74.598
+878
| +1 % | +90.452 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,62 % |
138.007
+4.125
| +3 % | +209.238 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,62 % |
59.593
+3.208
| +6 % | +379.536 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
24
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
135.122
+1.518
| +1 % | +73.756 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,6 % |
108.383
-95
| -0,1 % | -6.259 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Linscomb Wealth 276 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q1 2019 weist 14 neu, 119 erhöht, 86 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 226.640 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 4,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2019 war Lam Research: 226.640 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,99 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 837.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2019 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2019 am 9. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .