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Linscomb Wealth

Linscomb Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,31 Mrd. $ Umschlag 16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
-349 Mio. $
Kapitalfluss
-86,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,17 %
Position
351
Neu
4
Aufgestockt
96
Reduziert
161
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+9,7 Mio. $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+2,77 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,73 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,55 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+44,9 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+7,1 Mio. $
3
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
+4,06 Mio. $
4
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+3,99 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+3,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,45 %
2 Technologie 8,64 %
3 Gesundheitswesen 6,23 %
4 Finanzwesen 5,54 %
5 Energie 4,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
187 Mio. $ 10,74 %
4.593.932
+217.853
+5 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
145 Mio. $ 8,31 %
382.439
+6.625
+2 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
DON-Symbol
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
89,7 Mio. $ 5,14 %
2.300.450
-168.453
-7 % -7,1 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
86,6 Mio. $ 4,96 %
1.913.155
-53.840
-3 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
64 Mio. $ 3,67 %
2.159.445
+86.335
+4 % +2,77 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
61,9 Mio. $ 3,55 %
990.247
+8.757
+0,9 % +596.011 $
2013 Q2
36 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
51,1 Mio. $ 2,93 %
270.864
-5.327
-2 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
47,3 Mio. $ 2,71 %
398.219
+639
+0,2 % +79.675 $
2013 Q2
36 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
37,3 Mio. $ 2,14 %
436.064
-497.521
-53 % -44,9 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
DHS-Symbol
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,02 %
427.873
-3.503
-0,8 % -305.523 $
2013 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
32,7 Mio. $ 1,87 %
127.181
-3.899
-3 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
24,8 Mio. $ 1,42 %
181.181
-14.430
-7 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
457 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,84 %
100.932
-202
-0,2 % -33.391 $
2013 Q2
36 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,83 %
94.698
-6.782
-7 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,82 %
126.587
+6.911
+6 % +856.251 $
2013 Q2
36 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,77 %
76.038
-11.500
-13 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,74 %
89.768
+1.964
+2 % +295.186 $
2013 Q2
36 Quartale
EES-Symbol
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
12,7 Mio. $ 0,73 %
309.373
-52.011
-14 % -2,31 Mio. $
2013 Q3
35 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,72 %
124.006
-5.944
-5 % -644.139 $
2013 Q2
36 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,71 %
97.607
-1.515
-2 % -205.730 $
2013 Q2
36 Quartale
IDV-Symbol
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,69 %
443.843
+5.706
+1 % +171.838 $
2013 Q3
35 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
12 Mio. $ 0,69 %
101.653
-6.362
-6 % -796.389 $
2013 Q2
36 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
179 Mrd. $
12 Mio. $ 0,69 %
110.019
-985
-0,9 % -111.862 $
2013 Q2
36 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,68 %
226.767
-4.438
-2 % -226.157 $
2013 Q2
36 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,67 %
121.688
-3.091
-2 % -297.153 $
2013 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

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Cambiar Investors
Cambiar Investors Denver, Colorado 2,3 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GCM Grosvenor Holdings
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Accredited Investors
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Palisade Capital Management
Palisade Capital Management Fort Lee, New Jersey 2,3 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bryn Mawr Capital Management
Bryn Mawr Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 2,29 Mrd. $ AUM 26,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Linscomb Wealth 351 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Linscomb Wealth zog im Q2 2022 netto 86,7 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LHC Group LLC – eine Position im geschätzten Wert von 4,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Wert von 1,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2022 war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 17.780 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2022 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in LHC Group LLC im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
  • Linscomb Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .