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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
883 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
-733.062 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
116
Reduziert
94
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+3,24 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSJG
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,9 % |
| 2 | Energie | 12,21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,84 % |
| 4 | Industrie | 3,51 % |
| 5 | Technologie | 3,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 9,44 % |
1.410.373
-2.270
| -0,2 % | -134.133 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 8,19 % |
1.968.853
+173.351
| +10 % | +6,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 8,18 % |
926.543
-2.993
| -0,3 % | -239.254 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 7,26 % |
312.910
+1.591
| +0,5 % | +328.659 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 7,1 % |
2.250.160
+25.170
| +1 % | +719.112 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 6,29 % |
2.071.551
-1.554
| -0,1 % | -42.265 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 4,21 % |
356.539
-2.125
| -0,6 % | -223.799 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 3,5 % |
419.714
-1.013
| -0,2 % | -77.216 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,37 % |
1.107.310
-20.414
| -2 % | -602.456 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,98 % |
232.657
-8.013
| -3 % | -609.220 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,3 % |
45.369
-678
| -1 % | -176.433 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
128.151
-3.905
| -3 % | -333.924 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,19 % |
416.805
+19.371
| +5 % | +504.675 $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,1 % |
144.242
-65
| -0 % | -4.676 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 1,02 % |
60.104
+1.182
| +2 % | +167.881 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,95 % |
293.033
+7.905
| +3 % | +233.116 $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,23 Mio. $ | 0,82 % |
130.339
-1.151
| -0,9 % | -60.568 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
BSCH
18
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
284.282
-5.923
| -2 % | -134.170 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
BSCI
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 5,94 Mio. $ | 0,67 % |
282.434
-3.840
| -1 % | -81.198 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,67 % |
186.750
-17.101
| -8 % | -586.831 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,64 % |
55.124
+789
| +1 % | +79.346 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,63 Mio. $ | 0,64 % |
269.329
-1.431
| -0,5 % | -30.240 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
BSCG
23
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 5,35 Mio. $ | 0,61 % |
242.203
-43.712
| -15 % | -968.824 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,59 % |
199.420
-2.028
| -1 % | -57.953 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
BSCJ
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 4,87 Mio. $ | 0,55 % |
233.444
-987
| -0,4 % | -20.766 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Linscomb Wealth 275 Positionen im Wert von 883 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 850 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2015 weist 13 neu, 116 erhöht, 94 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 35.816 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2015 war United Parcel Service: 35.816 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2015 entfiel auf Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 883 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 883 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2015 am 29. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .