Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+46,2 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,45 %
Position
270
Neu
22
Aufgestockt
130
Reduziert
84
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,91 Mio. $ |
| 5 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+4,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+851.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,3 % |
| 2 | Energie | 11,38 % |
| 3 | Grundstoffe | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 10,59 % |
3.115.436
-61.897
| -2 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,59 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 9,62 % |
1.536.184
+2.460
| +0,2 % | +161.383 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 7,59 % |
903.492
-3.366
| -0,4 % | -294.131 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 7 % |
334.483
+3.666
| +1 % | +805.715 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 6,96 % |
2.262.805
+755
| +0 % | +23.941 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,86 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 6,09 % |
2.080.074
-9.147
| -0,4 % | -279.144 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 3,68 % |
342.622
-154
| -0 % | -17.323 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 3,43 % |
431.192
+179
| +0 % | +15.038 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 30,1 Mio. $ | 2,8 % |
1.305.963
-229.348
| -15 % | -4,81 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,7 % |
205.899
-6.916
| -3 % | -595.627 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,54 % |
463.712
+14.019
| +3 % | +513.489 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
484.269
+20.913
| +5 % | +626.340 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,18 % |
42.011
-657
| -2 % | -189.927 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,1 % |
123.009
-1.177
| -0,9 % | -108.880 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,94 % |
142.008
-636
| -0,4 % | -45.169 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,81 % |
57.776
+344
| +0,6 % | +49.969 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
381 Mio. $
| 8,73 Mio. $ | 0,81 % |
256.863
+25.957
| +11 % | +832.877 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,25 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,77 % |
279.965
-54.253
| -16 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,97 Mio. $ | 0,74 % |
128.272
+1.436
| +1 % | +86.371 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,72 % |
134.860
+89.542
| +198 % | +5,16 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,63 % |
59.226
+313
| +0,5 % | +36.155 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,1 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,59 % |
169.008
-35.383
| -17 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,55 % |
50.497
+2.079
| +4 % | +226.398 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 5,86 Mio. $ | 0,55 % |
202.520
+4.444
| +2 % | +125.993 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,52 % |
65.144
+660
| +1 % | +50.329 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Linscomb Wealth 270 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2016 weist 22 neu, 130 erhöht, 84 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 50.786 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Summit Materials, Inc. Class A Common Stock mit einem geschätzten Wert von 4,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2016 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 50.786 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2016 entfiel auf Summit Materials, Inc. Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,81 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .