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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
5%
1年估算報酬率
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.53%
1年估算報酬率
+21.24%
3年估算報酬率
+82.71%
5年估算報酬率
+88.08%
10年估算報酬率
+220.31%
AUM
US$10.7億
AUM 成長
+US$4623萬
(+4.5%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.45%
持股
270
新
22
增持
130
減碼
84
已平倉
10
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$556萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$516萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$215萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$191萬 |
| 5 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$481萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$226萬 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$159萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$132萬 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$85.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.3% |
| 2 | 能源 | 11.38% |
| 3 | 原物料 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.7% |
| 5 | 醫療保健 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$1.14億 | 10.59% |
3,115,436
-61,897
| -2% | -US$226萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6億
| US$1.03億 | 9.62% |
1,536,184
+2,460
| +0.2% | +US$16.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6661億
| US$8155萬 | 7.59% |
903,492
-3,366
| -0.4% | -US$29.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8735億
| US$7526萬 | 7% |
334,483
+3,666
| +1% | +US$80.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1255億
| US$7483萬 | 6.96% |
2,262,805
+755
| +0% | +US$2.39萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.6億
| US$6544萬 | 6.09% |
2,080,074
-9,147
| -0.4% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6888億
| US$3951萬 | 3.68% |
342,622
-154
| -0% | -US$1.73萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$3689萬 | 3.43% |
431,192
+179
| +0% | +US$1.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
9
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$3013萬 | 2.8% |
1,305,963
-229,348
| -15% | -US$481萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$1824萬 | 1.7% |
205,899
-6,916
| -3% | -US$59.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$1659萬 | 1.54% |
463,712
+14,019
| +3% | +US$51.3萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.92億
| US$1576萬 | 1.47% |
484,269
+20,913
| +5% | +US$62.6萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266億
| US$1268萬 | 1.18% |
42,011
-657
| -2% | -US$19萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306億
| US$1180萬 | 1.1% |
123,009
-1,177
| -0.9% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$554億
| US$1012萬 | 0.94% |
142,008
-636
| -0.4% | -US$4.52萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3490億
| US$875萬 | 0.81% |
57,776
+344
| +0.6% | +US$5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.95億
| US$873萬 | 0.81% |
256,863
+25,957
| +11% | +US$83.3萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$84.1億
| US$828萬 | 0.77% |
279,965
-54,253
| -16% | -US$159萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$4.06兆
| US$797萬 | 0.74% |
128,272
+1,436
| +1% | +US$8.64萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$778萬 | 0.72% |
134,860
+89,542
| +198% | +US$516萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6797億
| US$682萬 | 0.63% |
59,226
+313
| +0.5% | +US$3.62萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.3億
| US$631萬 | 0.59% |
169,008
-35,383
| -17% | -US$132萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4084億
| US$594萬 | 0.55% |
50,497
+2,079
| +4% | +US$22.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$586萬 | 0.55% |
202,520
+4,444
| +2% | +US$12.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9103億
| US$562萬 | 0.52% |
65,144
+660
| +1% | +US$5.03萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Linscomb Wealth持有270個部位，價值US$10.7億，較前一季的US$10.3億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Linscomb Wealth的2016年第4季申報資料顯示有新增22項、增加130檔、減碼84檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共50,786股，價值US$549萬。 最大的一筆賣出是Summit Materials, Inc. Class A Common Stock，估計金額為US$481萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為能源和原物料。
- Linscomb Wealth在2016年第4季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進50,786股，價值US$549萬。
- Linscomb Wealth在2016年第4季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$516萬。
- Linscomb Wealth在2016年第4季最大幅度減持的標的是Summit Materials, Inc. Class A Common Stock，估計減持了US$481萬。
- Linscomb Wealth於2016年第4季完全出清Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF，估計賣出金額為US$85.1萬。
- 在2016年第4季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$10.7億，前十大持股占59%。
- Linscomb Wealth在2016年第4季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$10.7億。
根據Linscomb Wealth的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月7日提交。