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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.66億 | 11.51% |
3,728,468
-168,360
| -4% | -US$1173萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.1億 | 9.11% |
280,720
-5,464
| -2% | -US$398萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1.04億 | 4.52% |
1,930,191
-45,778
| -2% | -US$238萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$9965萬 | 4.32% |
1,292,307
-73,641
| -5% | -US$540萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$8655萬 | 3.75% |
833,150
-42,579
| -5% | -US$438萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$8633萬 | 3.74% |
1,527,377
-51,430
| -3% | -US$283萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4872萬 | 2.11% |
131,648
-9,011
| -6% | -US$322萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4749萬 | 2.06% |
347,363
-330,475
| -49% | -US$4946萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$4294萬 | 1.86% |
99,082
-13,746
| -12% | -US$417萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4074萬 | 1.77% |
107,845
-16,065
| -13% | -US$644萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$3683萬 | 1.6% |
242,037
-14,871
| -6% | -US$222萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$3428萬 | 1.49% |
866,940
+28,879
| +3% | +US$111萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3312萬 | 1.44% |
114,461
-16,413
| -13% | -US$469萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$3286萬 | 1.42% |
289,052
-8,750
| -3% | -US$97.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3109萬 | 1.35% |
83,351
-4,971
| -6% | -US$201萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2443萬 | 1.06% |
537,070
+151,829
| +39% | +US$693萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$2301萬 | 1% |
297,218
+39,406
| +15% | +US$308萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2297萬 | 1% |
70,170
-6,397
| -8% | -US$199萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2288萬 | 0.99% |
461,807
+13,714
| +3% | +US$67萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$2025萬 | 0.88% |
550,558
+125,854
| +30% | +US$453萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Cummins
CMI
US$731億
| US$1825萬 | 0.79% |
25,588
-2,368
| -8% | -US$156萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1780萬 | 0.77% |
70,722
-6,952
| -9% | -US$150萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$1772萬 | 0.77% |
76,004
-6,426
| -8% | -US$127萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1685萬 | 0.73% |
70,715
-5,395
| -7% | -US$135萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1668萬 | 0.72% |
142,012
-6,410
| -4% | -US$67萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。