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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 資訊科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Camden Property Trust
CPT
US$116億
| US$22萬 | 0.01% |
+1,923
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
302
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$22萬 | 0.01% |
1,034
-48
| -4% | -US$9,823 |
2026 Q1
1季度
|
|
303
Comfort Systems
FIX
US$493億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+110
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
304
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+1,935
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
305
PPG Industries
PPG
US$245億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+1,748
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
306
ATI
ATI
US$246億
| US$20.5萬 | 0.01% |
+1,042
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
307
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+474
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
308
SAP
SAP
US$2686億
| US$20.2萬 | 0.01% |
1,311
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
309
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$20萬 | 0.01% |
+670
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
310
Venture Global Inc
VG
US$321億
| US$16.2萬 | 0.01% |
14,550
-8,010
| -36% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
311
Ring Energy
REI
US$3.52億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
92,272
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
312
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.7億
| – | – |
-35,098
| 已平倉 | -US$46萬 | – |
|
313
Aflac
AFL
US$602億
| – | – |
-1,978
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
314
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| – | – |
-12,031
| 已平倉 | -US$12.1萬 | – |
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249億
| – | – |
-5,325
| 已平倉 | -US$32.3萬 | – |
|
316
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.2億
| – | – |
-23,377
| 已平倉 | -US$46.7萬 | – |
|
317
Cincinnati Financial
CINF
US$266億
| – | – |
-29,159
| 已平倉 | -US$459萬 | – |
|
318
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-76,518
| 已平倉 | -US$269萬 | – |
|
319
CVS Health
CVS
US$1195億
| – | – |
-4,273
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
320
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| – | – |
-19,338
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
321
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7億
| – | – |
-33,970
| 已平倉 | -US$163萬 | – |
|
322
Walt Disney
DIS
US$1931億
| – | – |
-3,412
| 已平倉 | -US$32.9萬 | – |
|
323
Dow Inc
DOW
US$219億
| – | – |
-6,317
| 已平倉 | -US$26.3萬 | – |
|
324
Diamondback Energy
FANG
US$563億
| – | – |
-1,427
| 已平倉 | -US$28.2萬 | – |
|
325
FedEx
FDX
US$706億
| – | – |
-1,056
| 已平倉 | -US$37.6萬 | – |
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。