我們已在上線！
進一步了解
Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 資訊科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$29.7萬 | 0.01% |
469
-23
| -5% | -US$1.33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
277
Boeing
BA
US$1520億
| US$28.9萬 | 0.01% |
1,336
-577
| -30% | -US$12.8萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
278
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.32億
| US$28.6萬 | 0.01% |
8,631
+1,020
| +13% | +US$3.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
279
TotalEnergies
TTE
US$1992億
| US$28.1萬 | 0.01% |
3,618
+164
| +5% | +US$1.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
280
Benchmark Electronics
BHE
US$25.6億
| US$27.8萬 | 0.01% |
+2,813
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$680億
| US$27萬 | 0.01% |
8,097
+112
| +1% | +US$4,556 |
2026 Q1
1季度
|
|
282
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842億
| US$26.9萬 | 0.01% |
3,056
-260
| -8% | -US$2.22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
283
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$26.7萬 | 0.01% |
2,784
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
US$385億
| US$26.5萬 | 0.01% |
1,060
-16
| -1% | -US$3,530 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
285
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$26萬 | 0.01% |
2,625
-60,197
| -96% | -US$596萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
286
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$25.9萬 | 0.01% |
5,511
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
287
Comcast
CMCSA
US$784億
| US$25.8萬 | 0.01% |
10,503
-1,827
| -15% | -US$4.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
288
Shell
SHEL
US$2997億
| US$25.3萬 | 0.01% |
3,269
-684
| -17% | -US$5.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
289
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276億
| US$25.2萬 | 0.01% |
3,048
-600
| -16% | -US$4.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
290
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$25萬 | 0.01% |
3,044
-431
| -12% | -US$3.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
291
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$24.9萬 | 0.01% |
9,005
-447
| -5% | -US$1.21萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
292
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$24萬 | 0.01% |
2,233
-9
| -0.4% | -US$963 |
2025 Q3
3個季度
|
|
293
3M
MMM
US$901億
| US$24萬 | 0.01% |
1,483
-52
| -3% | -US$7,882 |
2024 Q1
9個季度
|
|
294
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$23.6萬 | 0.01% |
+1,715
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$23.5萬 | 0.01% |
4,909
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
296
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$23.4萬 | 0.01% |
4,363
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
297
American Electric Power
AEP
US$694億
| US$23.3萬 | 0.01% |
1,700
-27
| -2% | -US$3,557 |
2026 Q1
1季度
|
|
298
Northrop Grumman
NOC
US$766億
| US$23萬 | 0.01% |
452
-107
| -19% | -US$6.17萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
299
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$22.6萬 | 0.01% |
+2,990
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
300
Constellation Energy
CEG
US$959億
| US$22.2萬 | 0.01% |
894
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。