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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 資訊科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortinet
FTNT
US$1269億
| US$36.1萬 | 0.02% |
+2,350
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
252
Target
TGT
US$718億
| US$35.7萬 | 0.02% |
2,731
-200
| -7% | -US$2.54萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
253
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$35.2萬 | 0.02% |
3,446
-343
| -9% | -US$3.45萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
254
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$34.7萬 | 0.02% |
2,708
-25
| -0.9% | -US$3,080 |
2025 Q1
5個季度
|
|
255
Guidewire Software
GWRE
US$155億
| US$34.7萬 | 0.02% |
2,817
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
256
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384億
| US$33.7萬 | 0.01% |
+5,548
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
257
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$33.6萬 | 0.01% |
6,662
-616
| -8% | -US$3.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
258
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$33.4萬 | 0.01% |
3,467
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
259
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$32.3萬 | 0.01% |
942
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
260
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$32.2萬 | 0.01% |
+13,725
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
261
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$32.1萬 | 0.01% |
3,888
-5,522
| -59% | -US$44.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
262
Powell Industries
POWL
US$54.9億
| US$32萬 | 0.01% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
263
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296億
| US$31.9萬 | 0.01% |
3,606
-197
| -5% | -US$1.72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
264
Waste Management
WM
US$956億
| US$31.9萬 | 0.01% |
1,431
-100
| -7% | -US$2.22萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
265
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$31.7萬 | 0.01% |
+6,889
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
266
IAMGOLD
IAG
US$93.8億
| US$31.7萬 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
267
Sezzle
SEZL
US$47.1億
| US$31.6萬 | 0.01% |
+1,840
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
268
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$31.4萬 | 0.01% |
6,748
-4,826
| -42% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
269
International Bancshares
IBOC
US$41.8億
| US$31萬 | 0.01% |
4,077
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
270
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| US$30.9萬 | 0.01% |
12,553
-5,309
| -30% | -US$12.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
271
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$30.9萬 | 0.01% |
1,395
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
272
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$30.8萬 | 0.01% |
1,874
-176
| -9% | -US$2.79萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$30.3萬 | 0.01% |
829
-12
| -1% | -US$4,087 |
2020 Q1
25個季度
|
|
274
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$29.8萬 | 0.01% |
254
-73
| -22% | -US$7.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
275
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$29.8萬 | 0.01% |
4,410
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。