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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 361 k | 0.02% |
+2,350
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
2,731
-200
| -7% | -USD 25.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
253
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
3,446
-343
| -9% | -USD 34.5 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
254
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
2,708
-25
| -0.9% | -USD 3.08 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
2,817
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
256
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
+5,548
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
6,662
-616
| -8% | -USD 30.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
258
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
3,467
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
259
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
942
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
+13,725
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
3,888
-5,522
| -59% | -USD 444 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
262
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 320 k | 0.01% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
263
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
3,606
-197
| -5% | -USD 17.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
264
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
1,431
-100
| -7% | -USD 22.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
265
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
+6,889
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
IAMGOLD
IAG
USD 10.3 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
267
Sezzle
SEZL
USD 4312 M
| USD 316 k | 0.01% |
+1,840
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 314 k | 0.01% |
6,748
-4,826
| -42% | -USD 259 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
269
International Bancshares
IBOC
USD 4188 M
| USD 310 k | 0.01% |
4,077
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
270
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
12,553
-5,309
| -30% | -USD 123 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
271
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
1,395
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
272
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
1,874
-176
| -9% | -USD 27.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
829
-12
| -1% | -USD 4.09 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
274
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
254
-73
| -22% | -USD 74.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 298 k | 0.01% |
4,410
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.