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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fortinet
FTNT
$1241億
| $36.1万 | 0.02% |
+2,350
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
252
Target
TGT
$701億
| $35.7万 | 0.02% |
2,731
-200
| -7% | -$2.54万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
253
Starbucks
SBUX
$1112億
| $35.2万 | 0.02% |
3,446
-343
| -9% | -$3.45万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
254
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $34.7万 | 0.02% |
2,708
-25
| -0.9% | -$3,080 |
2025 Q1
5四半期
|
|
255
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $34.7万 | 0.02% |
2,817
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
256
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$378億
| $33.7万 | 0.01% |
+5,548
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
257
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $33.6万 | 0.01% |
6,662
-616
| -8% | -$3.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
258
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $33.4万 | 0.01% |
3,467
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
259
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $32.3万 | 0.01% |
942
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
260
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $32.2万 | 0.01% |
+13,725
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
261
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $32.1万 | 0.01% |
3,888
-5,522
| -59% | -$44.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
262
Powell Industries
POWL
$60.2億
| $32万 | 0.01% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
263
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $31.9万 | 0.01% |
3,606
-197
| -5% | -$1.72万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
264
Waste Management
WM
$907億
| $31.9万 | 0.01% |
1,431
-100
| -7% | -$2.22万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
265
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $31.7万 | 0.01% |
+6,889
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
266
IAMGOLD
IAG
$103億
| $31.7万 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
267
Sezzle
SEZL
$43.1億
| $31.6万 | 0.01% |
+1,840
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
268
SLB Ltd
SLB
$735億
| $31.4万 | 0.01% |
6,748
-4,826
| -42% | -$25.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
269
International Bancshares
IBOC
$41.9億
| $31万 | 0.01% |
4,077
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
270
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $30.9万 | 0.01% |
12,553
-5,309
| -30% | -$12.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
271
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $30.9万 | 0.01% |
1,395
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
272
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$960億
| $30.8万 | 0.01% |
1,874
-176
| -9% | -$2.79万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
273
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $30.3万 | 0.01% |
829
-12
| -1% | -$4,087 |
2020 Q1
25四半期
|
|
274
GE Vernova
GEV
$2453億
| $29.8万 | 0.01% |
254
-73
| -22% | -$7.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
275
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $29.8万 | 0.01% |
4,410
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。