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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
IES Holdings
IESC
$107億
| $73.5万 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
202
Targa Resources
TRGP
$632億
| $73.4万 | 0.03% |
2,739
-1,805
| -40% | -$46.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
203
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $72.6万 | 0.03% |
16,475
-6,408
| -28% | -$27.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $71万 | 0.03% |
1,928
-2,514
| -57% | -$104万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
205
Aon
AON
$621億
| $70.9万 | 0.03% |
2,138
+1,226
| +134% | +$39.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
206
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $69.7万 | 0.03% |
5,737
-341
| -6% | -$3.87万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
207
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $65.7万 | 0.03% |
12,769
-5,203
| -29% | -$21.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
208
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $64.8万 | 0.03% |
7,875
+124
| +2% | +$9,837 |
2020 Q4
22四半期
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $64.8万 | 0.03% |
3,968
-856
| -18% | -$12.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
210
Oneok
OKE
$588億
| $64.7万 | 0.03% |
7,445
-2,552
| -26% | -$22.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
211
KKR & Co
KKR
$774億
| $64.2万 | 0.03% |
7,000
-5,453
| -44% | -$52.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
212
Fastenal
FAST
$585億
| $64.1万 | 0.03% |
13,349
-267
| -2% | -$1.21万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $64.1万 | 0.03% |
3,364
-3,543
| -51% | -$60.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $63.8万 | 0.03% |
2,850
-905
| -24% | -$19.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $62万 | 0.03% |
2,046
-148
| -7% | -$4.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
216
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $61.6万 | 0.03% |
3,277
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
217
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $61.4万 | 0.03% |
5,157
-1,001
| -16% | -$11.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
218
Iron Mountain
IRM
$335億
| $60.1万 | 0.03% |
4,757
-197
| -4% | -$2.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
219
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $59.4万 | 0.03% |
2,080
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
220
Enbridge
ENB
$1072億
| $58万 | 0.03% |
10,690
-12,349
| -54% | -$67.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
221
Southern Company
SO
$1049億
| $55.1万 | 0.02% |
5,762
+247
| +4% | +$2.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
222
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $53.4万 | 0.02% |
1,065
-1,208
| -53% | -$58万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
223
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $52.8万 | 0.02% |
12,068
-7,661
| -39% | -$33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
224
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $52.6万 | 0.02% |
+9,964
| 新規 | +$52.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $51.7万 | 0.02% |
5,414
-830
| -13% | -$7.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。