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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $196万 | 0.08% |
12,948
+1,572
| +14% | +$23.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
152
Home Depot
HD
$3089億
| $192万 | 0.08% |
5,453
-1,192
| -18% | -$38.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
153
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $185万 | 0.08% |
14,997
+1,406
| +10% | +$21.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
154
Nucor
NUE
$581億
| $176万 | 0.08% |
7,900
-100
| -1% | -$2.26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
155
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $173万 | 0.08% |
17,981
+9,352
| +108% | +$86.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
156
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $173万 | 0.08% |
97,788
-45,272
| -32% | -$74.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
157
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $172万 | 0.07% |
34,042
+9,133
| +37% | +$46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
158
Coca-Cola
KO
$4040億
| $171万 | 0.07% |
21,081
-47,375
| -69% | -$374万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
159
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $166万 | 0.07% |
22,669
+3,136
| +16% | +$23万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
160
Caterpillar
CAT
$3359億
| $166万 | 0.07% |
1,562
-1,065
| -41% | -$93.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
161
CSX Corp
CSX
$902億
| $162万 | 0.07% |
34,073
-728
| -2% | -$3.29万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
162
Valero Energy
VLO
$1280億
| $156万 | 0.07% |
5,972
-121
| -2% | -$2.98万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
163
Uber
UBER
$1437億
| $155万 | 0.07% |
21,449
+917
| +4% | +$6.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
164
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $154万 | 0.07% |
80,734
-73,954
| -48% | -$143万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
165
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $154万 | 0.07% |
10,517
-2,086
| -17% | -$30.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
166
Cheniere Energy
CQP
$308億
| $152万 | 0.07% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $152万 | 0.07% |
5,952
-54
| -0.9% | -$1.33万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
168
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $151万 | 0.07% |
15,071
-791
| -5% | -$7.62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
169
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 0.06% |
2
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
170
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $142万 | 0.06% |
4,768
-1,441
| -23% | -$40万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
171
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $139万 | 0.06% |
3,298
-760
| -19% | -$30.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
172
S&P Global
SPGI
$1267億
| $138万 | 0.06% |
3,392
+532
| +19% | +$22.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $136万 | 0.06% |
15,842
+572
| +4% | +$4.81万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
174
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $134万 | 0.06% |
28,984
-2,179
| -7% | -$10万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
175
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $127万 | 0.05% |
1,056
-21
| -2% | -$2.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。