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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Becton Dickinson
BDX
US$520億
| US$196萬 | 0.08% |
12,948
+1,572
| +14% | +US$23.5萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
152
Home Depot
HD
US$3092億
| US$192萬 | 0.08% |
5,453
-1,192
| -18% | -US$38.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
153
Intercontinental Exchange
ICE
US$889億
| US$185萬 | 0.08% |
14,997
+1,406
| +10% | +US$21.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
154
Nucor
NUE
US$592億
| US$176萬 | 0.08% |
7,900
-100
| -1% | -US$2.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
155
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$173萬 | 0.08% |
17,981
+9,352
| +108% | +US$86.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
156
Huntington Bancshares
HBAN
US$308億
| US$173萬 | 0.08% |
97,788
-45,272
| -32% | -US$74.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
157
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2億
| US$172萬 | 0.07% |
34,042
+9,133
| +37% | +US$46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
158
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$171萬 | 0.07% |
21,081
-47,375
| -69% | -US$374萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
159
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$166萬 | 0.07% |
22,669
+3,136
| +16% | +US$23萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
160
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$166萬 | 0.07% |
1,562
-1,065
| -41% | -US$93.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
CSX Corp
CSX
US$887億
| US$162萬 | 0.07% |
34,073
-728
| -2% | -US$3.29萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
162
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$156萬 | 0.07% |
5,972
-121
| -2% | -US$2.98萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
163
Uber
UBER
US$1429億
| US$155萬 | 0.07% |
21,449
+917
| +4% | +US$6.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
Energy Transfer Partners
ET
US$692億
| US$154萬 | 0.07% |
80,734
-73,954
| -48% | -US$143萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
165
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$154萬 | 0.07% |
10,517
-2,086
| -17% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
166
Cheniere Energy
CQP
US$308億
| US$152萬 | 0.07% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$152萬 | 0.07% |
5,952
-54
| -0.9% | -US$1.33萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
168
SouthState Bank Corp
SSB
US$98.1億
| US$151萬 | 0.07% |
15,071
-791
| -5% | -US$7.62萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
169
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 0.06% |
2
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
170
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$142萬 | 0.06% |
4,768
-1,441
| -23% | -US$40萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
171
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$139萬 | 0.06% |
3,298
-760
| -19% | -US$30.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
172
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$138萬 | 0.06% |
3,392
+532
| +19% | +US$22.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$136萬 | 0.06% |
15,842
+572
| +4% | +US$4.81萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
174
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$134萬 | 0.06% |
28,984
-2,179
| -7% | -US$10萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
175
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$127萬 | 0.05% |
1,056
-21
| -2% | -US$2.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。