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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.96 M | 0.08% |
12,948
+1,572
| +14% | +USD 235 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
152
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.92 M | 0.08% |
5,453
-1,192
| -18% | -USD 388 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.85 M | 0.08% |
14,997
+1,406
| +10% | +USD 211 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.08% |
7,900
-100
| -1% | -USD 22.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.73 M | 0.08% |
17,981
+9,352
| +108% | +USD 862 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 1.73 M | 0.08% |
97,788
-45,272
| -32% | -USD 747 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 1.72 M | 0.07% |
34,042
+9,133
| +37% | +USD 460 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.71 M | 0.07% |
21,081
-47,375
| -69% | -USD 3.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.66 M | 0.07% |
22,669
+3,136
| +16% | +USD 230 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
160
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.66 M | 0.07% |
1,562
-1,065
| -41% | -USD 936 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.07% |
34,073
-728
| -2% | -USD 32.9 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
162
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.56 M | 0.07% |
5,972
-121
| -2% | -USD 29.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
163
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.55 M | 0.07% |
21,449
+917
| +4% | +USD 67.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 1.54 M | 0.07% |
80,734
-73,954
| -48% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
165
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.54 M | 0.07% |
10,517
-2,086
| -17% | -USD 304 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Cheniere Energy
CQP
USD 30.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.07% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.52 M | 0.07% |
5,952
-54
| -0.9% | -USD 13.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
168
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 1.51 M | 0.07% |
15,071
-791
| -5% | -USD 76.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.5 M | 0.06% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.42 M | 0.06% |
4,768
-1,441
| -23% | -USD 400 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
171
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.39 M | 0.06% |
3,298
-760
| -19% | -USD 302 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
172
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.38 M | 0.06% |
3,392
+532
| +19% | +USD 225 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.36 M | 0.06% |
15,842
+572
| +4% | +USD 48.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
174
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.06% |
28,984
-2,179
| -7% | -USD 100 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
175
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.27 M | 0.05% |
1,056
-21
| -2% | -USD 21.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.