¡Ya estamos en !
Descubre más
Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
IES Holdings
IESC
USD 10.7 mil M
| USD 735 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 734 k | 0.03% |
2,739
-1,805
| -40% | -USD 464 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
203
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 726 k | 0.03% |
16,475
-6,408
| -28% | -USD 275 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 710 k | 0.03% |
1,928
-2,514
| -57% | -USD 1.04 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
205
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 709 k | 0.03% |
2,138
+1,226
| +134% | +USD 396 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 697 k | 0.03% |
5,737
-341
| -6% | -USD 38.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 657 k | 0.03% |
12,769
-5,203
| -29% | -USD 218 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 648 k | 0.03% |
7,875
+124
| +2% | +USD 9.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 648 k | 0.03% |
3,968
-856
| -18% | -USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 647 k | 0.03% |
7,445
-2,552
| -26% | -USD 225 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
211
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 642 k | 0.03% |
7,000
-5,453
| -44% | -USD 529 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
212
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 641 k | 0.03% |
13,349
-267
| -2% | -USD 12.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 641 k | 0.03% |
3,364
-3,543
| -51% | -USD 605 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 638 k | 0.03% |
2,850
-905
| -24% | -USD 193 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 620 k | 0.03% |
2,046
-148
| -7% | -USD 42.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 616 k | 0.03% |
3,277
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 614 k | 0.03% |
5,157
-1,001
| -16% | -USD 114 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
218
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 601 k | 0.03% |
4,757
-197
| -4% | -USD 24.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 594 k | 0.03% |
2,080
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 580 k | 0.03% |
10,690
-12,349
| -54% | -USD 677 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
221
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 551 k | 0.02% |
5,762
+247
| +4% | +USD 23.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
222
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 534 k | 0.02% |
1,065
-1,208
| -53% | -USD 580 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 528 k | 0.02% |
12,068
-7,661
| -39% | -USD 330 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
224
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 526 k | 0.02% |
+9,964
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 517 k | 0.02% |
5,414
-830
| -13% | -USD 78 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.