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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
| 734.660 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 734.436 $ | 0,03 % |
2.739
-1.805
| -40 % | -463.830 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
203
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 725.559 $ | 0,03 % |
16.475
-6.408
| -28 % | -274.532 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
204
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 710.237 $ | 0,03 % |
1.928
-2.514
| -57 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
205
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 709.154 $ | 0,03 % |
2.138
+1.226
| +134 % | +395.506 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 696.576 $ | 0,03 % |
5.737
-341
| -6 % | -38.719 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
207
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 656.563 $ | 0,03 % |
12.769
-5.203
| -29 % | -218.499 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
208
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 648.428 $ | 0,03 % |
7.875
+124
| +2 % | +9.837 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
209
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 647.998 $ | 0,03 % |
3.968
-856
| -18 % | -126.080 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 647.269 $ | 0,03 % |
7.445
-2.552
| -26 % | -224.793 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
211
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 642.460 $ | 0,03 % |
7.000
-5.453
| -44 % | -528.822 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
212
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 641.171 $ | 0,03 % |
13.349
-267
| -2 % | -12.118 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 640.934 $ | 0,03 % |
3.364
-3.543
| -51 % | -605.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 638.297 $ | 0,03 % |
2.850
-905
| -24 % | -193.442 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 620.220 $ | 0,03 % |
2.046
-148
| -7 % | -42.415 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
216
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 616.371 $ | 0,03 % |
3.277
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
217
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 613.655 $ | 0,03 % |
5.157
-1.001
| -16 % | -114.438 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
218
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 600.858 $ | 0,03 % |
4.757
-197
| -4 % | -24.151 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
219
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 594.007 $ | 0,03 % |
2.080
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
220
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 579.505 $ | 0,03 % |
10.690
-12.349
| -54 % | -677.249 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
221
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 551.482 $ | 0,02 % |
5.762
+247
| +4 % | +23.255 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
222
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 533.861 $ | 0,02 % |
1.065
-1.208
| -53 % | -579.901 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
223
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 528.096 $ | 0,02 % |
12.068
-7.661
| -39 % | -329.957 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
224
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 525.701 $ | 0,02 % |
+9.964
| Neu | +523.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 516.672 $ | 0,02 % |
5.414
-830
| -13 % | -78.006 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .