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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 509.179 $ | 0,02 % |
3.012
-3.567
| -54 % | -614.018 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
227
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
| 498.960 $ | 0,02 % |
6.300
-1.775
| -22 % | -144.336 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
228
AT&T
T
161 Mrd. $
| 496.286 $ | 0,02 % |
23.975
-9.697
| -29 % | -240.677 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
229
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 489.254 $ | 0,02 % |
3.607
-408
| -10 % | -57.929 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
230
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 489.039 $ | 0,02 % |
2.154
-1.068
| -33 % | -238.559 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
231
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 487.015 $ | 0,02 % |
1.530
-9
| -0,6 % | -2.753 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
232
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 484.356 $ | 0,02 % |
8.374
-534
| -6 % | -32.174 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
233
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 463.496 $ | 0,02 % |
695
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
234
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 446.855 $ | 0,02 % |
4.197
-3.427
| -45 % | -364.776 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
235
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 441.409 $ | 0,02 % |
3.757
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
236
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 414.750 $ | 0,02 % |
2.868
-125
| -4 % | -17.091 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
237
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 406.577 $ | 0,02 % |
3.075
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
238
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 403.736 $ | 0,02 % |
778
-157
| -17 % | -79.519 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
| 402.081 $ | 0,02 % |
7.189
+1.052
| +17 % | +54.712 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 401.530 $ | 0,02 % |
5.154
-384
| -7 % | -29.967 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
241
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 396.281 $ | 0,02 % |
1.163
-125
| -10 % | -40.771 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
242
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
| 394.280 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
243
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 392.879 $ | 0,02 % |
599
-7
| -1 % | -3.819 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
244
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 388.235 $ | 0,02 % |
15.642
-1.469
| -9 % | -32.660 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
245
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 382.741 $ | 0,02 % |
3.202
-926
| -22 % | -101.392 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
246
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 381.748 $ | 0,02 % |
969
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
247
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 379.819 $ | 0,02 % |
7.511
-459
| -6 % | -23.185 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 379.403 $ | 0,02 % |
2.305
-3.789
| -62 % | -597.883 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
249
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 368.168 $ | 0,02 % |
864
-41
| -5 % | -16.534 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
250
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 361.144 $ | 0,02 % |
5.288
-138
| -3 % | -8.973 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .