에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$50.9만 | 0.02% |
3,012
-3,567
| -54% | -US$61.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
227
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$49.9만 | 0.02% |
6,300
-1,775
| -22% | -US$14.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
228
AT&T
T
US$1606억
| US$49.6만 | 0.02% |
23,975
-9,697
| -29% | -US$24.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
229
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$48.9만 | 0.02% |
3,607
-408
| -10% | -US$5.79만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
230
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$48.9만 | 0.02% |
2,154
-1,068
| -33% | -US$23.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
231
Public Storage
PSA
US$557억
| US$48.7만 | 0.02% |
1,530
-9
| -0.6% | -US$2.75천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
232
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$48.4만 | 0.02% |
8,374
-534
| -6% | -US$3.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
233
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$46.3만 | 0.02% |
695
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
234
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$44.7만 | 0.02% |
4,197
-3,427
| -45% | -US$36.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
235
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$44.1만 | 0.02% |
3,757
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
236
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$41.5만 | 0.02% |
2,868
-125
| -4% | -US$1.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
237
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$40.7만 | 0.02% |
3,075
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
238
Linde
LIN
US$2298억
| US$40.4만 | 0.02% |
778
-157
| -17% | -US$7.95만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$40.2만 | 0.02% |
7,189
+1,052
| +17% | +US$5.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$40.2만 | 0.02% |
5,154
-384
| -7% | -US$3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
241
Chubb
CB
US$1388억
| US$39.6만 | 0.02% |
1,163
-125
| -10% | -US$4.08만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
242
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43억
| US$39.4만 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
243
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$39.3만 | 0.02% |
599
-7
| -1% | -US$3.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
244
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$38.8만 | 0.02% |
15,642
-1,469
| -9% | -US$3.27만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
245
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$38.3만 | 0.02% |
3,202
-926
| -22% | -US$10.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
246
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$38.2만 | 0.02% |
969
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
247
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$38만 | 0.02% |
7,511
-459
| -6% | -US$2.32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$37.9만 | 0.02% |
2,305
-3,789
| -62% | -US$59.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
249
Eaton
ETN
US$1520억
| US$36.8만 | 0.02% |
864
-41
| -5% | -US$1.65만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
250
Dominion Energy
D
US$559억
| US$36.1만 | 0.02% |
5,288
-138
| -3% | -US$8.97천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.