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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 509 mil | 0,02% |
3.012
-3.567
| -54% | -US$ 614 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 499 mil | 0,02% |
6.300
-1.775
| -22% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
228
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 496 mil | 0,02% |
23.975
-9.697
| -29% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
229
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 489 mil | 0,02% |
3.607
-408
| -10% | -US$ 57,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
230
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 489 mil | 0,02% |
2.154
-1.068
| -33% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 487 mil | 0,02% |
1.530
-9
| -0,6% | -US$ 2,75 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 484 mil | 0,02% |
8.374
-534
| -6% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 463 mil | 0,02% |
695
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
234
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 447 mil | 0,02% |
4.197
-3.427
| -45% | -US$ 365 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
235
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 441 mil | 0,02% |
3.757
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
236
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
2.868
-125
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
237
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 407 mil | 0,02% |
3.075
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
778
-157
| -17% | -US$ 79,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
239
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
7.189
+1.052
| +17% | +US$ 54,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
5.154
-384
| -7% | -US$ 30 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
241
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 396 mil | 0,02% |
1.163
-125
| -10% | -US$ 40,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
242
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 843 mi
| US$ 394 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
243
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 393 mil | 0,02% |
599
-7
| -1% | -US$ 3,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 388 mil | 0,02% |
15.642
-1.469
| -9% | -US$ 32,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
245
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 383 mil | 0,02% |
3.202
-926
| -22% | -US$ 101 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
246
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,2 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
969
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
247
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
7.511
-459
| -6% | -US$ 23,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
2.305
-3.789
| -62% | -US$ 598 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
249
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
864
-41
| -5% | -US$ 16,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
250
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 361 mil | 0,02% |
5.288
-138
| -3% | -US$ 8,97 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.