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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,18 mi | 0,05% |
7.809
-321
| -4% | -US$ 50,8 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
177
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,18 mi | 0,05% |
10.374
-2.107
| -17% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
178
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 1,11 mi | 0,05% |
4.923
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,05% |
2.953
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,05 mi | 0,05% |
7.071
-135
| -2% | -US$ 18,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,04% |
6.949
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
182
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 958 mil | 0,04% |
13.314
-1.843
| -12% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 957 mil | 0,04% |
9.203
-10.239
| -53% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 946 mil | 0,04% |
29.059
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
185
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 924 mil | 0,04% |
4.239
-1.201
| -22% | -US$ 251 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
186
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 913 mil | 0,04% |
12.051
-608
| -5% | -US$ 44,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 906 mil | 0,04% |
3.070
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
188
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 901 mil | 0,04% |
16.002
-5.098
| -24% | -US$ 284 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
189
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 862 mil | 0,04% |
10.085
+2.665
| +36% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 821 mil | 0,04% |
16.881
-1.855
| -10% | -US$ 92,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
191
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 817 mil | 0,04% |
18.178
-7.889
| -30% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
192
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 817 mil | 0,04% |
3.434
+72
| +2% | +US$ 15,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 798 mil | 0,03% |
6.320
-138
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
194
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 789 mil | 0,03% |
6.708
-4.124
| -38% | -US$ 496 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 784 mil | 0,03% |
2.609
-83
| -3% | -US$ 23,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
196
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 761 mil | 0,03% |
2.251
-560
| -20% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 757 mil | 0,03% |
10.596
-386
| -4% | -US$ 34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 756 mil | 0,03% |
997
-220
| -18% | -US$ 161 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 750 mil | 0,03% |
16.365
-167
| -1% | -US$ 7,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 746 mil | 0,03% |
29.435
-131.292
| -82% | -US$ 3,15 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.