에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$118만 | 0.05% |
7,809
-321
| -4% | -US$5.08만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
177
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$118만 | 0.05% |
10,374
-2,107
| -17% | -US$26.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
178
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$111만 | 0.05% |
4,923
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$108만 | 0.05% |
2,953
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$105만 | 0.05% |
7,071
-135
| -2% | -US$1.85만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$102만 | 0.04% |
6,949
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
182
Altria Group
MO
US$1254억
| US$95.8만 | 0.04% |
13,314
-1,843
| -12% | -US$12.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
183
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$95.7만 | 0.04% |
9,203
-10,239
| -53% | -US$121만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
184
APA Corp
APA
US$172억
| US$94.6만 | 0.04% |
29,059
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
185
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$92.4만 | 0.04% |
4,239
-1,201
| -22% | -US$25.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
186
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$91.3만 | 0.04% |
12,051
-608
| -5% | -US$4.49만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$90.6만 | 0.04% |
3,070
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
188
MPLX
MPLX
US$590억
| US$90.1만 | 0.04% |
16,002
-5,098
| -24% | -US$28.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
189
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$86.2만 | 0.04% |
10,085
+2,665
| +36% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$82.1만 | 0.04% |
16,881
-1,855
| -10% | -US$9.26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
191
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$81.7만 | 0.04% |
18,178
-7,889
| -30% | -US$35.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
192
Allstate
ALL
US$627억
| US$81.7만 | 0.04% |
3,434
+72
| +2% | +US$1.56만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$79.8만 | 0.03% |
6,320
-138
| -2% | -US$1.82만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
194
Blackstone
BX
US$851억
| US$78.9만 | 0.03% |
6,708
-4,124
| -38% | -US$49.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
195
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$78.4만 | 0.03% |
2,609
-83
| -3% | -US$2.33만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
196
American Express
AXP
US$2118억
| US$76.1만 | 0.03% |
2,251
-560
| -20% | -US$17.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
197
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$75.7만 | 0.03% |
10,596
-386
| -4% | -US$3.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$75.6만 | 0.03% |
997
-220
| -18% | -US$16.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
199
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$75만 | 0.03% |
16,365
-167
| -1% | -US$7.6천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
200
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$74.6만 | 0.03% |
29,435
-131,292
| -82% | -US$315만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.