에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$337만 | 0.15% |
36,567
+727
| +2% | +US$6.63만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$332만 | 0.14% |
13,647
-487
| -3% | -US$11.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
128
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$331만 | 0.14% |
8,821
+25
| +0.3% | +US$8.53천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
129
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$327만 | 0.14% |
84,117
+2,477
| +3% | +US$10.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
130
CME Group
CME
US$1057억
| US$326만 | 0.14% |
14,771
+31
| +0.2% | +US$8.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
131
Ecolab
ECL
US$810억
| US$310만 | 0.13% |
11,138
+495
| +5% | +US$13만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
132
Cigna
CI
US$799억
| US$296만 | 0.13% |
10,730
+352
| +3% | +US$9.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
133
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$291만 | 0.13% |
21,905
+2,957
| +16% | +US$36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$284만 | 0.12% |
47,105
+18,142
| +63% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$275만 | 0.12% |
5,496
+479
| +10% | +US$23만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
136
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$274만 | 0.12% |
56,466
-35,124
| -38% | -US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
137
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$273만 | 0.12% |
3,969
-1,774
| -31% | -US$118만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$271만 | 0.12% |
33,616
-484
| -1% | -US$3.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
139
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$256만 | 0.11% |
3,472
-1,047
| -23% | -US$72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
140
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$254만 | 0.11% |
32,103
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
141
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$249만 | 0.11% |
25,076
+3,943
| +19% | +US$39만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
142
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$246만 | 0.11% |
21,977
-461
| -2% | -US$4.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
143
Sunoco
SUN
US$138억
| US$237만 | 0.1% |
35,058
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
144
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$229만 | 0.1% |
13,455
+522
| +4% | +US$8.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$223만 | 0.1% |
12,579
+975
| +8% | +US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$223만 | 0.1% |
11,293
+8,398
| +290% | +US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$222만 | 0.1% |
8,097
+3,498
| +76% | +US$92.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
148
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$221만 | 0.1% |
14,132
+601
| +4% | +US$10.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
149
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$211만 | 0.09% |
15,488
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$203만 | 0.09% |
24,494
+11,569
| +90% | +US$92.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.