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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$457만 | 0.2% |
46,553
-16,191
| -26% | -US$160만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
102
Stryker
SYK
US$1130억
| US$452만 | 0.2% |
14,351
-471
| -3% | -US$14.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
103
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$448만 | 0.19% |
57,967
+51,547
| +803% | +US$398만 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Capital One
COF
US$1238억
| US$443만 | 0.19% |
22,069
-200
| -0.9% | -US$3.83만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
105
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$442만 | 0.19% |
34,606
-173
| -0.5% | -US$2.15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
106
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$421만 | 0.18% |
23,635
-740
| -3% | -US$12.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$409만 | 0.18% |
17,276
-383
| -2% | -US$8.79만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
108
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$409만 | 0.18% |
10,936
-207
| -2% | -US$6.48만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$407만 | 0.18% |
14,974
+324
| +2% | +US$8.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$407만 | 0.18% |
42,205
-103
| -0.2% | -US$9.7천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$405만 | 0.18% |
53,512
+145
| +0.3% | +US$1.27만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
112
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$405만 | 0.18% |
28,302
+947
| +3% | +US$13.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
General Dynamics
GD
US$931억
| US$401만 | 0.17% |
11,318
+339
| +3% | +US$11.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$398만 | 0.17% |
36,105
+17,960
| +99% | +US$189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
Accenture
ACN
US$1406억
| US$381만 | 0.17% |
30,633
+1,783
| +6% | +US$31만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$381만 | 0.17% |
112,528
+563
| +0.5% | +US$1.87만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$373만 | 0.16% |
62,511
-1,345
| -2% | -US$7.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
118
Labcorp
LH
US$258억
| US$371만 | 0.16% |
13,246
+347
| +3% | +US$9.12만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
119
Realty Income
O
US$531억
| US$371만 | 0.16% |
59,855
+2,742
| +5% | +US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$370만 | 0.16% |
16,770
-71
| -0.4% | -US$1.61만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
121
Honeywell
HON
US$670억
| US$364만 | 0.16% |
16,266
-17,258
| -51% | -US$385만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$360만 | 0.16% |
22,495
-271
| -1% | -US$4.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
123
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$357만 | 0.15% |
+16,126
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
F5
FFIV
US$250억
| US$353만 | 0.15% |
8,496
-67
| -0.8% | -US$2.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
125
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$352만 | 0.15% |
51,008
-7,400
| -13% | -US$50만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.