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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$457萬 | 0.2% |
46,553
-16,191
| -26% | -US$160萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
102
Stryker
SYK
US$1143億
| US$452萬 | 0.2% |
14,351
-471
| -3% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
103
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$448萬 | 0.19% |
57,967
+51,547
| +803% | +US$398萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
104
Capital One
COF
US$1226億
| US$443萬 | 0.19% |
22,069
-200
| -0.9% | -US$3.83萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
105
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461億
| US$442萬 | 0.19% |
34,606
-173
| -0.5% | -US$2.15萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
106
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$421萬 | 0.18% |
23,635
-740
| -3% | -US$12.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$409萬 | 0.18% |
17,276
-383
| -2% | -US$8.79萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
108
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$409萬 | 0.18% |
10,936
-207
| -2% | -US$6.48萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$407萬 | 0.18% |
14,974
+324
| +2% | +US$8.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.9億
| US$407萬 | 0.18% |
42,205
-103
| -0.2% | -US$9,733 |
2013 Q2
52個季度
|
|
111
Crown Castle
CCI
US$345億
| US$405萬 | 0.18% |
53,512
+145
| +0.3% | +US$1.27萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
112
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$405萬 | 0.18% |
28,302
+947
| +3% | +US$13.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
113
General Dynamics
GD
US$924億
| US$401萬 | 0.17% |
11,318
+339
| +3% | +US$11.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$398萬 | 0.17% |
36,105
+17,960
| +99% | +US$189萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
115
Accenture
ACN
US$1450億
| US$381萬 | 0.17% |
30,633
+1,783
| +6% | +US$31萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$381萬 | 0.17% |
112,528
+563
| +0.5% | +US$1.87萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$373萬 | 0.16% |
62,511
-1,345
| -2% | -US$7.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
118
Labcorp
LH
US$259億
| US$371萬 | 0.16% |
13,246
+347
| +3% | +US$9.12萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
119
Realty Income
O
US$525億
| US$371萬 | 0.16% |
59,855
+2,742
| +5% | +US$17.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| US$370萬 | 0.16% |
16,770
-71
| -0.4% | -US$1.61萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
121
Honeywell
HON
US$666億
| US$364萬 | 0.16% |
16,266
-17,258
| -51% | -US$385萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
122
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$360萬 | 0.16% |
22,495
-271
| -1% | -US$4.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
HONA
123
Honeywell Aerospace
HONA
US$515億
| US$357萬 | 0.15% |
+16,126
| 新 | +US$356萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
F5
FFIV
US$255億
| US$353萬 | 0.15% |
8,496
-67
| -0.8% | -US$2.38萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
125
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.4億
| US$352萬 | 0.15% |
51,008
-7,400
| -13% | -US$50萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。