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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $457万 | 0.2% |
46,553
-16,191
| -26% | -$160万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
102
Stryker
SYK
$1130億
| $452万 | 0.2% |
14,351
-471
| -3% | -$14.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
103
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $448万 | 0.19% |
57,967
+51,547
| +803% | +$398万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
104
Capital One
COF
$1238億
| $443万 | 0.19% |
22,069
-200
| -0.9% | -$3.83万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
105
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $442万 | 0.19% |
34,606
-173
| -0.5% | -$2.15万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
106
Booking.com
BKNG
$1228億
| $421万 | 0.18% |
23,635
-740
| -3% | -$12.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $409万 | 0.18% |
17,276
-383
| -2% | -$8.79万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
108
GE Aerospace
GE
$3256億
| $409万 | 0.18% |
10,936
-207
| -2% | -$6.48万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
109
Union Pacific
UNP
$1717億
| $407万 | 0.18% |
14,974
+324
| +2% | +$8.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $407万 | 0.18% |
42,205
-103
| -0.2% | -$9,733 |
2013 Q2
52四半期
|
|
111
Crown Castle
CCI
$350億
| $405万 | 0.18% |
53,512
+145
| +0.3% | +$1.27万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
112
Emerson Electric
EMR
$901億
| $405万 | 0.18% |
28,302
+947
| +3% | +$13.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
113
General Dynamics
GD
$931億
| $401万 | 0.17% |
11,318
+339
| +3% | +$11.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $398万 | 0.17% |
36,105
+17,960
| +99% | +$189万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
115
Accenture
ACN
$1406億
| $381万 | 0.17% |
30,633
+1,783
| +6% | +$31万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $381万 | 0.17% |
112,528
+563
| +0.5% | +$1.87万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $373万 | 0.16% |
62,511
-1,345
| -2% | -$7.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
118
Labcorp
LH
$258億
| $371万 | 0.16% |
13,246
+347
| +3% | +$9.12万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
119
Realty Income
O
$531億
| $371万 | 0.16% |
59,855
+2,742
| +5% | +$17.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $370万 | 0.16% |
16,770
-71
| -0.4% | -$1.61万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
121
Honeywell
HON
$670億
| $364万 | 0.16% |
16,266
-17,258
| -51% | -$385万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
122
Yum! Brands
YUM
$411億
| $360万 | 0.16% |
22,495
-271
| -1% | -$4.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
HONA
123
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $357万 | 0.15% |
+16,126
| 新規 | +$356万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
F5
FFIV
$250億
| $353万 | 0.15% |
8,496
-67
| -0.8% | -$2.38万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
125
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $352万 | 0.15% |
51,008
-7,400
| -13% | -$50万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。