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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
$1757億
| $956万 | 0.41% |
9,944
-407
| -4% | -$42.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $901万 | 0.39% |
132,932
-5,416
| -4% | -$34.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $883万 | 0.38% |
240,205
-35,604
| -13% | -$134万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
Dollar General
DG
$296億
| $881万 | 0.38% |
76,563
-5,242
| -6% | -$59.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Duke Energy
DUK
$947億
| $871万 | 0.38% |
68,815
-6,717
| -9% | -$84.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $841万 | 0.36% |
11,264
-290
| -3% | -$21万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
McDonald's
MCD
$1719億
| $835万 | 0.36% |
30,876
-1,446
| -4% | -$41.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $834万 | 0.36% |
28,010
-5,363
| -16% | -$108万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
59
MetLife
MET
$640億
| $821万 | 0.36% |
96,983
-2,742
| -3% | -$22.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
60
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $814万 | 0.35% |
40,685
-9,494
| -19% | -$195万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
61
Abbott
ABT
$1815億
| $808万 | 0.35% |
89,044
-3,651
| -4% | -$33.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $802万 | 0.35% |
51,281
-2,792
| -5% | -$43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $784万 | 0.34% |
89,326
-1,596
| -2% | -$14.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
64
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $780万 | 0.34% |
104,079
+9,957
| +11% | +$71.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
65
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $772万 | 0.33% |
36,949
-2,172
| -6% | -$43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $753万 | 0.33% |
10,708
-7
| -0.1% | -$4,688 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $750万 | 0.33% |
60,426
-4,182
| -6% | -$50.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $742万 | 0.32% |
13,167
-99
| -0.7% | -$6.05万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
69
American Tower
AMT
$863億
| $734万 | 0.32% |
44,854
-1,390
| -3% | -$25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $727万 | 0.32% |
106,284
-6,493
| -6% | -$42.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
71
Mastercard
MA
$5409億
| $717万 | 0.31% |
13,966
-1,800
| -11% | -$89.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.78億
| $683万 | 0.3% |
108,749
-7,266
| -6% | -$46.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
$54.3億
| $679万 | 0.29% |
279,677
-26,218
| -9% | -$62.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
74
PepsiCo
PEP
$1792億
| $654万 | 0.28% |
48,327
-2,122
| -4% | -$31.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
75
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $653万 | 0.28% |
149,314
+77,643
| +108% | +$331万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。