で公開中です！
詳しく見る
Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $639万 | 0.28% |
26,353
-2,047
| -7% | -$47.7万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
77
Verizon
VZ
$1861億
| $638万 | 0.28% |
150,707
-7,155
| -5% | -$33.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
78
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $631万 | 0.27% |
69,158
-556
| -0.8% | -$4.67万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
79
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $628万 | 0.27% |
18,939
-1,029
| -5% | -$32.9万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
80
Truist Financial
TFC
$575億
| $608万 | 0.26% |
122,015
-4,047
| -3% | -$19.9万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $593万 | 0.26% |
71,986
+17,422
| +32% | +$135万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
Corteva
CTVA
$85.9億
| $588万 | 0.26% |
69,468
-14
| -0% | -$1,124 |
2019 Q2
28四半期
|
|
83
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $586万 | 0.25% |
81,065
+1,834
| +2% | +$12.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
84
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $578万 | 0.25% |
143,684
-2,804
| -2% | -$10.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
85
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $571万 | 0.25% |
215,346
+158,257
| +277% | +$418万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.84億
| $571万 | 0.25% |
96,203
-4,490
| -4% | -$25.3万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
87
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $543万 | 0.24% |
13,056
-120
| -0.9% | -$4.45万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
88
Oracle
ORCL
$3887億
| $541万 | 0.23% |
36,923
-4,704
| -11% | -$85.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
89
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $532万 | 0.23% |
18,162
-327
| -2% | -$9.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $519万 | 0.22% |
60,716
-2,031
| -3% | -$17万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
91
Costco
COST
$4383億
| $513万 | 0.22% |
5,489
-192
| -3% | -$19.1万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
92
Medtronic
MDT
$1212億
| $513万 | 0.22% |
65,599
-682
| -1% | -$5.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
93
Pfizer
PFE
$1686億
| $504万 | 0.22% |
209,174
-5,120
| -2% | -$13.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $499万 | 0.22% |
16,286
+7,452
| +84% | +$215万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
American Water Works
AWK
$268億
| $496万 | 0.21% |
37,672
+295
| +0.8% | +$3.79万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
96
United Parcel Service
UPS
$829億
| $491万 | 0.21% |
45,707
-2,023
| -4% | -$21万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $491万 | 0.21% |
11,988
-30
| -0.2% | -$1.19万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
98
IBM
IBM
$2187億
| $478万 | 0.21% |
17,016
+11,952
| +236% | +$301万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $476万 | 0.21% |
49,303
+29,781
| +153% | +$286万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $460万 | 0.2% |
19,225
+367
| +2% | +$9.14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。