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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,28 % |
26.353
-2.047
| -7 % | -476.808 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
77
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,28 % |
150.707
-7.155
| -5 % | -335.656 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,27 % |
69.158
-556
| -0,8 % | -46.742 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
79
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,27 % |
18.939
-1.029
| -5 % | -329.207 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
80
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,26 % |
122.015
-4.047
| -3 % | -199.089 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
81
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,26 % |
71.986
+17.422
| +32 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,26 % |
69.468
-14
| -0 % | -1.124 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
83
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,25 % |
81.065
+1.834
| +2 % | +124.685 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
84
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,25 % |
143.684
-2.804
| -2 % | -108.461 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
85
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,25 % |
215.346
+158.257
| +277 % | +4,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,25 % |
96.203
-4.490
| -4 % | -253.295 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
87
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,24 % |
13.056
-120
| -0,9 % | -44.478 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
88
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,23 % |
36.923
-4.704
| -11 % | -852.514 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,23 % |
18.162
-327
| -2 % | -95.105 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,22 % |
60.716
-2.031
| -3 % | -170.077 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
91
Costco
COST
438 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,22 % |
5.489
-192
| -3 % | -191.303 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
92
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,22 % |
65.599
-682
| -1 % | -55.017 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
93
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,22 % |
209.174
-5.120
| -2 % | -133.932 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,22 % |
16.286
+7.452
| +84 % | +2,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,21 % |
37.672
+295
| +0,8 % | +37.907 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,21 % |
45.707
-2.023
| -4 % | -210.301 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,21 % |
11.988
-30
| -0,2 % | -11.890 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
98
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,21 % |
17.016
+11.952
| +236 % | +3,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,21 % |
49.303
+29.781
| +153 % | +2,86 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
100
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,2 % |
19.225
+367
| +2 % | +91.411 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .