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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,68 % |
44.427
-5.924
| -12 % | -2,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
59.468
-14.743
| -20 % | -3,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,63 % |
289.957
+509
| +0,2 % | +25.400 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,62 % |
58.031
-2.671
| -4 % | -612.096 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,62 % |
101.671
-7.894
| -7 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
31
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,6 % |
73.296
-4.796
| -6 % | -879.565 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,59 % |
252.249
-21.199
| -8 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,58 % |
37.659
-5.470
| -13 % | -1,97 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
34
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,57 % |
232.749
-8.643
| -4 % | -459.665 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,56 % |
81.176
+1.269
| +2 % | +198.328 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,55 % |
68.074
-5.847
| -8 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,51 % |
92.395
-1.216
| -1 % | -142.330 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,51 % |
285.702
-13.445
| -4 % | -588.884 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
39
Visa
V
756 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
31.892
-3.963
| -11 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
60.146
-3.025
| -5 % | -524.630 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
29.620
-1.779
| -6 % | -608.976 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
211.582
+82.075
| +63 % | +4,12 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,45 % |
113.461
+21.180
| +23 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
44
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
140.344
-9.075
| -6 % | -667.837 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
321.962
-39.115
| -11 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
32.190
-1.201
| -4 % | -370.298 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
47
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
60.841
-5.943
| -9 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
28.267
+841
| +3 % | +192.502 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
16.558
-624
| -4 % | -255.834 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
18.772
-1.016
| -5 % | -549.276 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .