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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1570만 | 0.68% |
44,427
-5,924
| -12% | -US$212만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1510만 | 0.65% |
59,468
-14,743
| -20% | -US$344만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$1452만 | 0.63% |
289,957
+509
| +0.2% | +US$2.54만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1429만 | 0.62% |
58,031
-2,671
| -4% | -US$61.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Citigroup
C
US$2084억
| US$1423만 | 0.62% |
101,671
-7,894
| -7% | -US$103만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1391만 | 0.6% |
73,296
-4,796
| -6% | -US$88만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$1357만 | 0.59% |
252,249
-21,199
| -8% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1346만 | 0.58% |
37,659
-5,470
| -13% | -US$197만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1326만 | 0.57% |
232,749
-8,643
| -4% | -US$46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1283만 | 0.56% |
81,176
+1,269
| +2% | +US$19.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1258만 | 0.55% |
68,074
-5,847
| -8% | -US$109만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Merck
MRK
US$3601억
| US$1187만 | 0.51% |
92,395
-1,216
| -1% | -US$14.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$1184만 | 0.51% |
285,702
-13,445
| -4% | -US$58.9만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7558억
| US$1094만 | 0.47% |
31,892
-3,963
| -11% | -US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1088만 | 0.47% |
60,146
-3,025
| -5% | -US$52.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1073만 | 0.46% |
29,620
-1,779
| -6% | -US$60.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
42
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1070만 | 0.46% |
211,582
+82,075
| +63% | +US$412만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1046만 | 0.45% |
113,461
+21,180
| +23% | +US$195만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
44
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1043만 | 0.45% |
140,344
-9,075
| -6% | -US$66.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1029만 | 0.45% |
321,962
-39,115
| -11% | -US$126만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1013만 | 0.44% |
32,190
-1,201
| -4% | -US$37만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
47
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1008만 | 0.44% |
60,841
-5,943
| -9% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$964만 | 0.42% |
28,267
+841
| +3% | +US$19.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$962만 | 0.42% |
16,558
-624
| -4% | -US$25.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$956만 | 0.41% |
18,772
-1,016
| -5% | -US$54.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.