에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$956만 | 0.41% |
9,944
-407
| -4% | -US$42.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$901만 | 0.39% |
132,932
-5,416
| -4% | -US$34.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$883만 | 0.38% |
240,205
-35,604
| -13% | -US$134만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Dollar General
DG
US$296억
| US$881만 | 0.38% |
76,563
-5,242
| -6% | -US$59.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$871만 | 0.38% |
68,815
-6,717
| -9% | -US$84.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$841만 | 0.36% |
11,264
-290
| -3% | -US$21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$835만 | 0.36% |
30,876
-1,446
| -4% | -US$41.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$834만 | 0.36% |
28,010
-5,363
| -16% | -US$108만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
59
MetLife
MET
US$640억
| US$821만 | 0.36% |
96,983
-2,742
| -3% | -US$22.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$814만 | 0.35% |
40,685
-9,494
| -19% | -US$195만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
Abbott
ABT
US$1815억
| US$808만 | 0.35% |
89,044
-3,651
| -4% | -US$33.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$802만 | 0.35% |
51,281
-2,792
| -5% | -US$43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$784만 | 0.34% |
89,326
-1,596
| -2% | -US$14.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
64
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$780만 | 0.34% |
104,079
+9,957
| +11% | +US$71.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$772만 | 0.33% |
36,949
-2,172
| -6% | -US$43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$753만 | 0.33% |
10,708
-7
| -0.1% | -US$4.69천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$750만 | 0.33% |
60,426
-4,182
| -6% | -US$50.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$742만 | 0.32% |
13,167
-99
| -0.7% | -US$6.05만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
69
American Tower
AMT
US$863억
| US$734만 | 0.32% |
44,854
-1,390
| -3% | -US$25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$727만 | 0.32% |
106,284
-6,493
| -6% | -US$42.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
71
Mastercard
MA
US$5409억
| US$717만 | 0.31% |
13,966
-1,800
| -11% | -US$89.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
72
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
| US$683만 | 0.3% |
108,749
-7,266
| -6% | -US$46.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$679만 | 0.29% |
279,677
-26,218
| -9% | -US$62.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$654만 | 0.28% |
48,327
-2,122
| -4% | -US$31.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
75
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$653만 | 0.28% |
149,314
+77,643
| +108% | +US$331만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.