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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 9.6 M | 0.41% |
9,944
-407
| -4% | -USD 421 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 9.01 M | 0.39% |
132,932
-5,416
| -4% | -USD 344 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 8.83 M | 0.38% |
240,205
-35,604
| -13% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 8.81 M | 0.38% |
76,563
-5,242
| -6% | -USD 596 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 8.71 M | 0.38% |
68,815
-6,717
| -9% | -USD 847 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.41 M | 0.36% |
11,264
-290
| -3% | -USD 210 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 8.35 M | 0.36% |
30,876
-1,446
| -4% | -USD 415 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 8.34 M | 0.36% |
28,010
-5,363
| -16% | -USD 1.08 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 8.21 M | 0.36% |
96,983
-2,742
| -3% | -USD 221 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
60
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.14 M | 0.35% |
40,685
-9,494
| -19% | -USD 1.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.08 M | 0.35% |
89,044
-3,651
| -4% | -USD 333 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 8.02 M | 0.35% |
51,281
-2,792
| -5% | -USD 430 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 7.84 M | 0.34% |
89,326
-1,596
| -2% | -USD 144 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
64
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 7.8 M | 0.34% |
104,079
+9,957
| +11% | +USD 718 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
65
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 7.72 M | 0.33% |
36,949
-2,172
| -6% | -USD 430 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 7.53 M | 0.33% |
10,708
-7
| -0.1% | -USD 4.69 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.5 M | 0.33% |
60,426
-4,182
| -6% | -USD 504 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.42 M | 0.32% |
13,167
-99
| -0.7% | -USD 60.5 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
69
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 7.34 M | 0.32% |
44,854
-1,390
| -3% | -USD 250 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 7.27 M | 0.32% |
106,284
-6,493
| -6% | -USD 424 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.17 M | 0.31% |
13,966
-1,800
| -11% | -USD 898 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
| USD 6.83 M | 0.3% |
108,749
-7,266
| -6% | -USD 469 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 6.79 M | 0.29% |
279,677
-26,218
| -9% | -USD 629 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.54 M | 0.28% |
48,327
-2,122
| -4% | -USD 317 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 6.53 M | 0.28% |
149,314
+77,643
| +108% | +USD 3.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.