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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 916 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16 M
(-1.7%)
Flujo de capital
+USD 972 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.54%
Posición
278
Nuevas
19
Aumentadas
122
Reducidas
90
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 936 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
BSCF
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.13% |
| 2 | Energía | 14.42% |
| 3 | Salud | 3.71% |
| 4 | Industriales | 3.25% |
| 5 | Tecnología | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 752 mil M
| USD 77.8 M | 8.49% |
935,258
-11,823
| -1% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1624 M
| USD 76.2 M | 8.31% |
1,280,586
+15,293
| +1% | +USD 936 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 66.7 M | 7.28% |
1,681,173
+238,124
| +17% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 65.1 M | 7.11% |
2,170,940
-50,015
| -2% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 62.2 M | 6.79% |
300,288
+1,855
| +0.6% | +USD 393 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3943 M
| USD 56 M | 6.11% |
2,032,053
-13,260
| -0.6% | -USD 377 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 38.8 M | 4.23% |
362,115
+876
| +0.2% | +USD 95.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1724 M
| USD 34.2 M | 3.73% |
1,109,196
+64,602
| +6% | +USD 2.11 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 30.8 M | 3.36% |
404,434
-4,370
| -1% | -USD 342 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 19.4 M | 2.12% |
257,833
-13,403
| -5% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 12.4 M | 1.35% |
45,350
-2,145
| -5% | -USD 596 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 12.1 M | 1.32% |
131,636
+192
| +0.1% | +USD 17.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.2 mil M
| USD 11.1 M | 1.21% |
142,915
-154
| -0.1% | -USD 12 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 10.6 M | 1.16% |
374,940
+16,566
| +5% | +USD 471 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4054 M
| USD 7.98 M | 0.87% |
183,654
+3,658
| +2% | +USD 167 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8273 M
| USD 7.7 M | 0.84% |
238,129
-107,977
| -31% | -USD 3.72 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 297 mil M
| USD 7.65 M | 0.83% |
60,052
+817
| +1% | +USD 106 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.84 M | 0.75% |
300,734
-7,151
| -2% | -USD 163 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCG
19
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 6.66 M | 0.73% |
299,663
-4,794
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 120 M
| USD 6.44 M | 0.7% |
306,837
-61,480
| -17% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 6.25 M | 0.68% |
199,360
+680
| +0.3% | +USD 21.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCI
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.21 M | 0.68% |
292,002
+5,568
| +2% | +USD 119 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.8 M | 0.63% |
131,463
+40,860
| +45% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 957 M
| USD 5.73 M | 0.63% |
38,829
-2,328
| -6% | -USD 391 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.59 M | 0.61% |
263,144
+12,183
| +5% | +USD 260 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Linscomb Wealth mantenía 278 posiciones valuadas en USD 916 M, un 1.7% menos que los USD 932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Linscomb Wealth muestra 19 nuevos, Aumentaron 122, 90 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reynolds American Inc: 24,930 acciones con un valor de USD 931 k. La mayor venta fue iShares International Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 3.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2015 fue Reynolds American Inc: 24,930 acciones por un valor de USD 931 k.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2015 fue en iShares International Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en LORILLARD INC COM STK en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 58% de su cartera de USD 916 M en T2 2015.
- Linscomb Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 916 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.