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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 6.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.81%
Posición
251
Nuevas
16
Aumentadas
127
Reducidas
66
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 719 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.89% |
| 2 | Energía | 12.77% |
| 3 | Industriales | 2.19% |
| 4 | Salud | 2.14% |
| 5 | Tecnología | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 60.6 M | 7.95% |
2,439,735
+77,900
| +3% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 48 M | 6.3% |
558,338
+20,287
| +4% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 44.3 M | 5.81% |
853,012
+38,591
| +5% | +USD 2.03 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 44.2 M | 5.8% |
261,878
-2,696
| -1% | -USD 454 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
| USD 43.9 M | 5.76% |
1,851,177
-99,593
| -5% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4071 M
| USD 42.3 M | 5.54% |
1,823,286
+252,393
| +16% | +USD 5.78 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 36.9 M | 4.84% |
420,738
-3,320
| -0.8% | -USD 289 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 33.2 M | 4.35% |
499,964
+14,063
| +3% | +USD 935 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 21.1 M | 2.77% |
533,026
+75,601
| +17% | +USD 2.88 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 20.5 M | 2.7% |
298,011
+20,152
| +7% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSJF
11
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| USD 17 M | 2.24% |
638,291
+48,158
| +8% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
NTG
12
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| USD 16.7 M | 2.19% |
61,597
-30,848
| -33% | -USD 8.76 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 13.7 M | 1.8% |
265,573
+3,002
| +1% | +USD 151 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 12.9 M | 1.69% |
473,212
+142,126
| +43% | +USD 3.69 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 12.8 M | 1.69% |
56,767
-111
| -0.2% | -USD 24.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 12.2 M | 1.6% |
136,390
+3
| +0% | +USD 258 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 12.2 M | 1.6% |
157,731
-268
| -0.2% | -USD 20 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 957 M
| USD 10.8 M | 1.41% |
58,728
-3,984
| -6% | -USD 719 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSJE
19
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| USD 8.53 M | 1.12% |
319,578
-8,111
| -2% | -USD 216 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCG
20
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 7.76 M | 1.02% |
348,969
+15,756
| +5% | +USD 349 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCH
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 7.35 M | 0.96% |
325,073
+17,570
| +6% | +USD 394 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 519 M
| USD 7.28 M | 0.96% |
156,115
-59,598
| -28% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCF
23
Dejó de cotizar
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| USD 6.65 M | 0.87% |
303,884
+19,112
| +7% | +USD 417 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSJI
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| USD 5.46 M | 0.72% |
205,690
+9,116
| +5% | +USD 240 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCI
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.33 M | 0.7% |
255,408
+15,506
| +6% | +USD 321 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Linscomb Wealth mantenía 251 posiciones por un valor de USD 762 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de Linscomb Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 127, 66 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Norfolk Southern: 9,392 acciones con un valor de USD 726 k. La mayor venta fue Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 8.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2013 fue Norfolk Southern: 9,392 acciones por un valor de USD 726 k.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 5.78 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2013 fue en Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en iShares Global Infrastructure ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 698 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 52% de su cartera de USD 762 M en T3 2013.
- Linscomb Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 762 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2013, presentado el 1 nov 2013.