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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
5%
推定1年リターン
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.69%
1年予想リターン
+21.24%
3年間の予想リターン
+82.71%
5年予想リターン
+88.08%
10年間の推定リターン
+220.31%
AUM
$7.62億
運用資産残高の伸び率
+$3104万
(+4.2%)
資金フロー
+$690万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.81%
保有額
251
新規
16
買い増し
127
減少
66
解消
9
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$578万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$369万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$288万 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$203万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+$876万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+$271万 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$237万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$152万 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$71.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.89% |
| 2 | エネルギー | 12.77% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.19% |
| 4 | ヘルスケア | 2.14% |
| 5 | 情報技術 | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $6057万 | 7.95% |
2,439,735
+77,900
| +3% | +$190万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $4804万 | 6.3% |
558,338
+20,287
| +4% | +$183万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $4431万 | 5.81% |
853,012
+38,591
| +5% | +$203万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $4423万 | 5.8% |
261,878
-2,696
| -1% | -$45.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.19億
| $4389万 | 5.76% |
1,851,177
-99,593
| -5% | -$237万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.7億
| $4225万 | 5.54% |
1,823,286
+252,393
| +16% | +$578万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $3688万 | 4.84% |
420,738
-3,320
| -0.8% | -$28.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $3317万 | 4.35% |
499,964
+14,063
| +3% | +$93.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $2110万 | 2.77% |
533,026
+75,601
| +17% | +$288万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $2054万 | 2.7% |
298,011
+20,152
| +7% | +$139万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BSJF
11
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| $1705万 | 2.24% |
638,291
+48,158
| +8% | +$128万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
NTG
12
上場廃止
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| $1667万 | 2.19% |
61,597
-30,848
| -33% | -$876万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40億
| $1373万 | 1.8% |
265,573
+3,002
| +1% | +$15.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $1287万 | 1.69% |
473,212
+142,126
| +43% | +$369万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $1285万 | 1.69% |
56,767
-111
| -0.2% | -$2.47万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
$572億
| $1222万 | 1.6% |
136,390
+3
| +0% | +$258 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $1216万 | 1.6% |
157,731
-268
| -0.2% | -$2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $1078万 | 1.41% |
58,728
-3,984
| -6% | -$71.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BSJE
19
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| $853万 | 1.12% |
319,578
-8,111
| -2% | -$21.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BSCG
20
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $776万 | 1.02% |
348,969
+15,756
| +5% | +$34.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BSCH
21
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $735万 | 0.96% |
325,073
+17,570
| +6% | +$39.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.19億
| $728万 | 0.96% |
156,115
-59,598
| -28% | -$271万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BSCF
23
上場廃止
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| $665万 | 0.87% |
303,884
+19,112
| +7% | +$41.7万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BSJI
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| $546万 | 0.72% |
205,690
+9,116
| +5% | +$24万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BSCI
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $533万 | 0.7% |
255,408
+15,506
| +6% | +$32.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Linscomb Wealthは251銘柄を保有し、保有額は$7.62億でした。前四半期の$7.31億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Linscomb Wealthの2013年第3四半期の報告書には、新規 16件、127件増加しました、66件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorfolk Southernで、保有株数は9,392株、評価額は$72.6万でした。 最も大きな売却はTortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stockで、推定額は$876万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Linscomb Wealthが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorfolk Southernで、株数は9,392株、評価額は$72.6万でした。
- Linscomb Wealthは2013年第3四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$578万でした。
- Linscomb Wealthが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stockで、推定$876万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2013年第3四半期にiShares Global Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.8万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.62億のポートフォリオの52%を占めています。
- Linscomb Wealthは2013年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$7.62億となりました。
2013年11月1日に提出された、2013年第3四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。