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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.66億 | 11.51% |
3,728,468
-168,360
| -4% | -$1173万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.1億 | 9.11% |
280,720
-5,464
| -2% | -$398万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1.04億 | 4.52% |
1,930,191
-45,778
| -2% | -$238万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $9965万 | 4.32% |
1,292,307
-73,641
| -5% | -$540万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $8655万 | 3.75% |
833,150
-42,579
| -5% | -$438万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $8633万 | 3.74% |
1,527,377
-51,430
| -3% | -$283万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4872万 | 2.11% |
131,648
-9,011
| -6% | -$322万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4749万 | 2.06% |
347,363
-330,475
| -49% | -$4946万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$3303億
| $4294万 | 1.86% |
99,082
-13,746
| -12% | -$417万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4074万 | 1.77% |
107,845
-16,065
| -13% | -$644万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $3683万 | 1.6% |
242,037
-14,871
| -6% | -$222万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $3428万 | 1.49% |
866,940
+28,879
| +3% | +$111万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3312万 | 1.44% |
114,461
-16,413
| -13% | -$469万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $3286万 | 1.42% |
289,052
-8,750
| -3% | -$97.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3109万 | 1.35% |
83,351
-4,971
| -6% | -$201万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2443万 | 1.06% |
537,070
+151,829
| +39% | +$693万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $2301万 | 1% |
297,218
+39,406
| +15% | +$308万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2297万 | 1% |
70,170
-6,397
| -8% | -$199万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2288万 | 0.99% |
461,807
+13,714
| +3% | +$67万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $2025万 | 0.88% |
550,558
+125,854
| +30% | +$453万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Cummins
CMI
$731億
| $1825万 | 0.79% |
25,588
-2,368
| -8% | -$156万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1780万 | 0.77% |
70,722
-6,952
| -9% | -$150万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1772万 | 0.77% |
76,004
-6,426
| -8% | -$127万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1685万 | 0.73% |
70,715
-5,395
| -7% | -$135万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $1668万 | 0.72% |
142,012
-6,410
| -4% | -$67万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。