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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $22万 | 0.01% |
+1,923
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
302
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $22万 | 0.01% |
1,034
-48
| -4% | -$9,823 |
2026 Q1
1四半期
|
|
303
Comfort Systems
FIX
$506億
| $21.8万 | 0.01% |
+110
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
304
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $21.3万 | 0.01% |
+1,935
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
305
PPG Industries
PPG
$239億
| $21.2万 | 0.01% |
+1,748
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
306
ATI
ATI
$253億
| $20.5万 | 0.01% |
+1,042
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
307
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $20.2万 | 0.01% |
+474
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
308
SAP
SAP
$2589億
| $20.2万 | 0.01% |
1,311
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
309
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $20万 | 0.01% |
+670
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
310
Venture Global Inc
VG
$318億
| $16.2万 | 0.01% |
14,550
-8,010
| -36% | -$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
311
Ring Energy
REI
$3.57億
| $10万 | ﹤0.01% |
92,272
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
312
Atlas Energy Solutions
AESI
$12.3億
| – | – |
-35,098
| 解消 | -$46万 | – |
|
313
Aflac
AFL
$601億
| – | – |
-1,978
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
314
AGNC Investment
AGNC
$103億
| – | – |
-12,031
| 解消 | -$12.1万 | – |
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| – | – |
-5,325
| 解消 | -$32.3万 | – |
|
316
Colony Bankcorp
CBAN
$4.2億
| – | – |
-23,377
| 解消 | -$46.7万 | – |
|
317
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| – | – |
-29,159
| 解消 | -$459万 | – |
|
318
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-76,518
| 解消 | -$269万 | – |
|
319
CVS Health
CVS
$1181億
| – | – |
-4,273
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
320
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| – | – |
-19,338
| 解消 | -$101万 | – |
|
321
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| – | – |
-33,970
| 解消 | -$163万 | – |
|
322
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-3,412
| 解消 | -$32.9万 | – |
|
323
Dow Inc
DOW
$216億
| – | – |
-6,317
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
324
Diamondback Energy
FANG
$571億
| – | – |
-1,427
| 解消 | -$28.2万 | – |
|
325
FedEx
FDX
$695億
| – | – |
-1,056
| 解消 | -$37.6万 | – |
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。