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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$6028万
(+2.7%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
354
新規
17
買い増し
63
減少
198
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.3
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deere & Co
DE
$1731億
| $29.7万 | 0.01% |
469
-23
| -5% | -$1.33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
277
Boeing
BA
$1503億
| $28.9万 | 0.01% |
1,336
-577
| -30% | -$12.8万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
278
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.29億
| $28.6万 | 0.01% |
8,631
+1,020
| +13% | +$3.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
279
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $28.1万 | 0.01% |
3,618
+164
| +5% | +$1.45万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
280
Benchmark Electronics
BHE
$25.4億
| $27.8万 | 0.01% |
+2,813
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $27万 | 0.01% |
8,097
+112
| +1% | +$4,556 |
2026 Q1
1四半期
|
|
282
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $26.9万 | 0.01% |
3,056
-260
| -8% | -$2.22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
283
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $26.7万 | 0.01% |
2,784
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $26.5万 | 0.01% |
1,060
-16
| -1% | -$3,530 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
285
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $26万 | 0.01% |
2,625
-60,197
| -96% | -$596万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
286
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $25.9万 | 0.01% |
5,511
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
287
Comcast
CMCSA
$777億
| $25.8万 | 0.01% |
10,503
-1,827
| -15% | -$4.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
288
Shell
SHEL
$3034億
| $25.3万 | 0.01% |
3,269
-684
| -17% | -$5.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
289
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $25.2万 | 0.01% |
3,048
-600
| -16% | -$4.76万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
290
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $25万 | 0.01% |
3,044
-431
| -12% | -$3.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
291
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $24.9万 | 0.01% |
9,005
-447
| -5% | -$1.21万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
292
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $24万 | 0.01% |
2,233
-9
| -0.4% | -$963 |
2025 Q3
3四半期
|
|
293
3M
MMM
$850億
| $24万 | 0.01% |
1,483
-52
| -3% | -$7,882 |
2024 Q1
9四半期
|
|
294
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $23.6万 | 0.01% |
+1,715
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $23.5万 | 0.01% |
4,909
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
296
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $23.4万 | 0.01% |
4,363
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
297
American Electric Power
AEP
$692億
| $23.3万 | 0.01% |
1,700
-27
| -2% | -$3,557 |
2026 Q1
1四半期
|
|
298
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $23万 | 0.01% |
452
-107
| -19% | -$6.17万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
299
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $22.6万 | 0.01% |
+2,990
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
300
Constellation Energy
CEG
$961億
| $22.2万 | 0.01% |
894
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。