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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
469
-23
| -5% | -US$ 13,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
277
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
1.336
-577
| -30% | -US$ 128 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
278
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
| US$ 286 mil | 0,01% |
8.631
+1.020
| +13% | +US$ 31,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
3.618
+164
| +5% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
280
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,54 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
+2.813
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
8.097
+112
| +1% | +US$ 4,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
3.056
-260
| -8% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
283
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
2.784
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
1.060
-16
| -1% | -US$ 3,53 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
285
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
2.625
-60.197
| -96% | -US$ 5,96 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
286
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
5.511
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
287
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
10.503
-1.827
| -15% | -US$ 47,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
288
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
3.269
-684
| -17% | -US$ 59 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
289
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
3.048
-600
| -16% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
290
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
3.044
-431
| -12% | -US$ 36,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
291
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
9.005
-447
| -5% | -US$ 12,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
292
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
2.233
-9
| -0,4% | -US$ 963 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
293
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
1.483
-52
| -3% | -US$ 7,88 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+1.715
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
4.909
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
296
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
4.363
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
1.700
-27
| -2% | -US$ 3,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
452
-107
| -19% | -US$ 61,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+2.990
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
894
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.