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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,77%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,7 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,36%
Posição
273
Nova
22
Aumentada
116
Reduzida
86
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,31 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$ 992 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,62% |
| 2 | Energia | 9,9% |
| 3 | Bens industriais | 4,11% |
| 4 | Saúde | 4,02% |
| 5 | Financeiro | 3,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 149 mi | 12,82% |
3.439.972
+90.446
| +3% | +US$ 3,84 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 103 mi | 8,82% |
1.469.879
-40.604
| -3% | -US$ 2,79 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 84,6 mi | 7,27% |
334.645
-1.256
| -0,4% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 80,1 mi | 6,88% |
2.239.230
-7.410
| -0,3% | -US$ 258 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 71,6 mi | 6,15% |
873.407
-15.819
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 68,2 mi | 5,85% |
2.046.264
-45.291
| -2% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 43,9 mi | 3,77% |
338.971
-1.529
| -0,4% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 38,9 mi | 3,34% |
426.453
-7.736
| -2% | -US$ 693 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 21,4 mi | 1,84% |
490.957
+5.990
| +1% | +US$ 259 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 18,9 mi | 1,62% |
539.960
+23.510
| +5% | +US$ 770 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 17,5 mi | 1,5% |
186.438
-6.474
| -3% | -US$ 599 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 16,1 mi | 1,38% |
517.066
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 13,3 mi | 1,14% |
40.853
-427
| -1% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 12,8 mi | 1,1% |
379.213
+2.380
| +0,6% | +US$ 79,5 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 12,5 mi | 1,07% |
116.395
-3.800
| -3% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 387 mi
| US$ 9,8 mi | 0,84% |
284.490
+8.761
| +3% | +US$ 288 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 9,7 mi | 0,83% |
55.221
+25.838
| +88% | +US$ 4,31 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,7 mi | 0,83% |
129.934
+2.370
| +2% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 9,1 mi | 0,78% |
141.656
+583
| +0,4% | +US$ 35,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 8,54 mi | 0,73% |
198.508
-3.216
| -2% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 8,41 mi | 0,72% |
122.761
-5.230
| -4% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,31 mi | 0,71% |
215.736
+8.240
| +4% | +US$ 320 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 8,18 mi | 0,7% |
62.922
+1.153
| +2% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 6,83 mi | 0,59% |
58.934
+867
| +1% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 6,65 mi | 0,57% |
69.631
+1.393
| +2% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Linscomb Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 4,2% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Linscomb Wealth mostra 22 novas, 116 aumentaram, 86 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 41.801 ações no valor de US$ 4,58 mi. A maior venda foi de Du Pont De Nemours E I, estimada em US$ 4,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2017 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 41.801 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2017 foi em WisdomTree US High Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 2,79 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,1 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T3 2017.
- Linscomb Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T3 2017.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2017, protocolado em 27 de out. de 2017.